WKN 847106
Allianz Adiverba A
212,05 EUR |
±0,00 EUR ±0,00% |
München 08:17 |
|
VT-Schluss Datum |
T.-Hoch T.-Tief |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
212,05 13.05.24 |
212,05 212,05 |
212,41 188,20 |
212,41 166,80 |
Stammdaten |
|
Name | Allianz Adiverba A |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Gattung | Fonds |
WKN | 847106 |
ISIN | DE0008471061 |
Auflegung | 24.06.1963 |
Fondsvolumen | 363,67 Mio. EUR |
Diamond Rating | |
– Allianz Adiverba A
Börsenplatzübersicht - Allianz Adiverba A
Börse |
Kurs |
Whrg. |
Zeit |
Diff. |
Diff.% |
Geldzeit |
Geld |
Brief |
Briefzeit |
Umsatz |
Aktion |
Berlin |
210,53 G |
EUR |
08:17 |
-1,53 |
-0,72% |
08:17 |
210,53 |
213,68 |
08:17 |
- |
|
Düsseldorf |
211,43 |
EUR |
13.05. / 21:45 |
-0,19 |
-0,09% |
08:15 |
210,97 |
213,89 |
08:15 |
- |
|
Frankfurt |
211,43 |
EUR |
13.05. / 08:23 |
+1,03 |
+0,49% |
08:18 |
210,95 |
213,90 |
08:20 |
- |
|
Hamburg |
211,84 G |
EUR |
08:03 |
+0,16 |
+0,08% |
08:18 |
211,88 |
214,85 |
08:18 |
- |
|
Hannover |
211,72 |
EUR |
13.05. / 08:38 |
+0,23 |
+0,11% |
08:18 |
211,88 |
214,85 |
08:18 |
- |
|
außerbörslich |
212,91 |
EUR |
13.05. / 18:09 |
+0,74 |
+0,35% |
13.05. / 18:09 |
212,91 |
223,56 |
13.05. / 18:09 |
- |
|
München |
212,05 |
EUR |
08:17 |
±0,00 |
±0,00% |
08:17 |
210,53 |
213,69 |
08:17 |
- |
|
Stuttgart |
210,56 G |
EUR |
08:15 |
-0,52 |
-0,25% |
08:20 |
210,52 |
213,14 |
08:20 |
- |
|
Konditionen |
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,50% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Kontakt |
Adresse |
Allianz Global Investors GmbH |
Bockenheimer Landstraße 42-44 |
60323 Frankfurt |
Management | - |
Fondsmanager | Dirk Becker, James Ashworth |
Depotbank | - |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monate |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Allianz Adiverba A |
0,69% |
19,78% |
26,15% |
20,07% |
40,61% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
9,76 |
6,65 |
7,41 |
12,58 |
16,70 |
Strategie |
Der Fonds zielt darauf ab, Vermögenszuwachs auf langfristige Sicht zu erwirtschaften. Wir investieren mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere sowie auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere, wobei der Schwerpunkt auf Versicherungen, Banken und anderen Dienstleistern als Emittenten liegt. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate angelegt werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. |
Top-Holdings |
|
Stand: 29.02.2024 |
Länderallokation |
|
Stand: 29.02.2024 |
Sektorengewichtung |
|
Stand: 29.02.2024 |