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Fidelity Funds - Euro Cash Fund A

Rücknahmepreis Ausgabepreis Währung
10,81 10,81 EUR
Diff. Vortag Börse
Zeit		 J.-Hoch
J.-Tief		 52W.-Hoch
52W.-Tief
+0,00 EUR
+0,01%		 außerbörslich
26.04. / 21:27		 10,81
10,68		 10,81
10,44
Stammdaten  
NameFidelity Funds - Euro Cash Fund A
KVGFIL Investment Management (Lux) S.A.
GattungFonds
WKN-
ISINLU0261953490
Auflegung25.09.2006
Fondsvolumen325,36 Mio. EUR
Diamond Rating

– Fidelity Funds - Euro Cash Fund A

Börsenplatzübersicht - Fidelity Funds - Euro Cash Fund A

Börse Kurs Whrg. Zeit Diff. Diff.% Geldzeit Geld Brief Briefzeit Umsatz Aktion
Berlin 10,76 EUR 26.04. / 16:36 ±0,00 ±0,00% 26.04. / 22:00 0,00 0,00 26.04. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Frankfurt 10,77 EUR 26.04. / 21:26 +0,01 +0,05% 26.04. / 22:00 0,00 0,00 26.04. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
außerbörslich 10,81 EUR 26.04. / 21:27 +0,00 +0,01% 26.04. / 21:27 10,81 10,81 26.04. / 21:27 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
München 10,77 EUR 26.04. / 16:36 ±0,00 ±0,00% 26.04. / 22:00 0,00 0,00 26.04. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Konditionen
Ausgabeaufschlag0,00%
Managementgebühr p.a.0,15%
Ausschüttungsartthesaurierend
Ausschüttung-
letzte Ausschüttung-
Geschäftsjahresende30.04.
Kontakt
Adresse FIL Investment Management (Lux) S.A.
2a, rue Albert Borschette
L-1021 Luxemburg
Management-
FondsmanagerTim Foster
Depotbank-

Performance *

1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A 0,32% 1,95% 3,57% 3,28% 1,05%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 0,12 0,15 0,15 0,16 0,14
* Informationen zur Berechnungsmethode
Strategie
Legt hauptsächlich in auf Euro lautenden Schuldtiteln und anderen zulässigen Vermögenswerten an.
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 30.06.2008
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