WKN 531446
UniRak -net-
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Diff. Vortag | Börse Zeit |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,06 EUR -0,07% |
außerbörslich 29.04. / 16:52 |
81,63 75,15 |
81,63 69,78 |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name | UniRak -net- |
| KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Gattung | Fonds |
| WKN | 531446 |
| ISIN | DE0005314462 |
| Auflegung | 02.01.2008 |
| Fondsvolumen | 2,05 Mrd. EUR |
| Diamond Rating |  |
Börsenplatzübersicht - UniRak -net-
| Börse | Kurs | Whrg. | Zeit | Diff. | Diff.% | Geldzeit | Geld | Brief | Briefzeit | Umsatz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 78,61 G | EUR | 08:27 | -0,66 | -0,84% | 08:40 | 78,60 | 80,64 | 08:40 | - |
|
| Frankfurt | 78,61 | EUR | 08:28 | -0,73 | -0,91% | 08:49 | 78,58 | 80,62 | 08:50 | - |
|
| Hamburg | 79,23 G | EUR | 08:21 | -0,84 | -1,05% | 08:48 | 79,20 | 83,95 | 08:48 | - |
|
| außerbörslich | 80,51 | EUR | 29.04. / 16:52 | -0,06 | -0,07% | 29.04. / 16:52 | 80,51 | 80,51 | 29.04. / 16:52 | - |
|
| Stuttgart | 79,00 G | EUR | 08:45 | -0,01 | -0,01% | 08:50 | 78,98 | 80,22 | 08:50 | - |
|
| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,55% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 1,24 EUR |
| letzte Ausschüttung | 11.05.2023 |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Kontakt | |
|---|---|
| Adresse | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Weißfrauenstraße 7 | |
| 60311 Frankfurt am Main | |
| Management | - |
| Fondsmanager | Nedialko Nedialkov, Thomas Jökel |
| Depotbank | - |
Performance *
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| UniRak -net- | -1,37% | 15,38% | 11,72% | 5,57% | 24,86% |
| Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
| Volatilität % | 7,71 | 6,31 | 6,44 | 9,20 | 11,27 |
| Strategie |
|---|
| Die Anteilscheinklasse UniRak -net- investiert als Mischfonds derzeit überwiegend in internationale und deutsche Aktien sowie in weltweite Anleihen, die auf die Währung Euro lauten. Der Fonds strebt langfristig eine Aufteilung von ca. ein Drittel in Anleihen und zwei Drittel in Aktien an. Das Fondsvermögen investiert zu mindestens 22,5 Prozent in Aktien deutscher Aussteller, mindestens 26,25 Prozent in auf die Währung Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren von weltweiten Emittenten sowie mindestens 26,25 Prozent in Aktien von weltweiten Ausstellern. Bis zu 25 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben eingesetzt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. |
| Top-Holdings |
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| Stand: 29.02.2024 |
| Länderallokation |
|---|
| Stand: 29.02.2024 |
| Sektorengewichtung |
|---|
| Stand: 30.11.2015 |