Allianz Global Investors Fund - Allianz Little Dragons A2
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Diff. Vortag | Börse Zeit |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,47 EUR +0,15% |
außerbörslich 08.05. / 17:14 |
313,40 281,32 |
313,40 274,54 |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Little Dragons A2 |
| KVG | Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg |
| Gattung | Fonds |
| WKN | - |
| ISIN | LU0396102641 |
| Auflegung | 12.12.2008 |
| Fondsvolumen | 4,21 Mio. EUR |
| Diamond Rating |  |
Börsenplatzübersicht - Allianz Global Investors Fund - Allianz Little Dragons A2
| Börse | Kurs | Whrg. | Zeit | Diff. | Diff.% | Geldzeit | Geld | Brief | Briefzeit | Umsatz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| außerbörslich | 306,90 | EUR | 08.05. / 17:14 | +0,47 | +0,15% | 08.05. / 17:14 | 306,90 | 303,85 | 08.05. / 17:14 | - |
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| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,75% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 1,44 EUR |
| letzte Ausschüttung | 15.12.2022 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Kontakt | |
|---|---|
| Adresse | Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg |
| 6A, route de Trèves | |
| L-2633 Senningerberg | |
| Management | - |
| Fondsmanager | Ramond Chan, Terence Law |
| Depotbank | - |
Performance *
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Little Dragons A2 | 1,26% | 7,70% | 9,30% | -9,14% | 20,12% |
| Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
| Volatilität % | 17,25 | 11,28 | 12,64 | 13,80 | 15,21 |
| Strategie |
|---|
| Der Fonds zielt darauf ab, langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Wir investieren mindestens 70 % des Teilfondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere von Unternehmen mit mittlerer bis kleiner Marktkapitalisierung, die ihren Sitz in Asien (ohne Japan, Türkei und Russland) haben oder einen überwiegenden Anteil ihrer Umsätze und/oder Gewinne dort erwirtschaften. Wir können bis zu 30 % des Teilfondsvermögens in den Markt für China A-Aktien investieren, entweder direkt über Stock Connect oder indirekt über andere zulässige Instrumente. Die Marktkapitalisierung von derlei Unternehmen darf nicht höher sein als das 1,3-fache der Marktkapitalisierung des größten im MSCI AC Asia ex Japan Mid Cap vertretenen Unternehmens. Ferner können wir auch in andere Aktien und vergleichbare Papiere investieren. Die gewichtete durchschnittliche Marktkapitalisierung des Fonds muss zwischen 60 % und 170 % der durchschnittlichen gewichteten Marktkapitalisierung des MSCI AC Asia ex Japan Mid Cap betragen. |
| Top-Holdings |
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| Stand: 29.02.2024 |
| Länderallokation |
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| Stand: 29.02.2024 |
| Sektorengewichtung |
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| Stand: 29.02.2024 |