Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A
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Diff. Vortag | Börse Zeit |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,00 USD +0,04% |
außerbörslich 14.05. / 20:54 |
8,57 8,07 |
8,57 7,40 |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name | Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A |
| KVG | FIL Investment Management (Lux) S.A. |
| Gattung | Fonds |
| WKN | - |
| ISIN | LU0238205446 |
| Auflegung | 23.01.2006 |
| Fondsvolumen | 29,72 Mio. EUR |
| Diamond Rating |  |
Börsenplatzübersicht - Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A
| Börse | Kurs | Whrg. | Zeit | Diff. | Diff.% | Geldzeit | Geld | Brief | Briefzeit | Umsatz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 7,75 G | EUR | 12:53 | ±0,00 | ±0,00% | 12:53 | 7,75 | 7,86 | 12:53 | - |
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| Düsseldorf | 7,76 G | EUR | 12:15 | -0,00 | -0,05% | 12:32 | 7,76 | 7,86 | 12:32 | - |
|
| außerbörslich | 8,45 | USD | 14.05. / 20:54 | +0,00 | +0,04% | 14.05. / 20:54 | 8,45 | 8,75 | 14.05. / 20:54 | - |
|
| München | 7,82 | EUR | 12:53 | ±0,00 | ±0,00% | 12:53 | 7,75 | 7,86 | 12:53 | - |
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| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,50% |
| Managementgebühr p.a. | 1,20% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 0,34 USD |
| letzte Ausschüttung | 01.08.2023 |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
| Kontakt | |
|---|---|
| Adresse | FIL Investment Management (Lux) S.A. |
| 2a, rue Albert Borschette | |
| L-1021 Luxemburg | |
| Management | - |
| Fondsmanager | Eric Wong, Marton Huebler, Paul Greer |
| Depotbank | - |
Performance *
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A | 0,56% | 11,24% | 7,81% | -20,48% | -11,11% |
| Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
| Volatilität % | 7,11 | 8,16 | 8,00 | 9,16 | 10,03 |
| Strategie |
|---|
| Strebt Ertrag und Kapitalwachstum an. Legt mindestens 70% in Anleihen der globalen Schwellenmärkte an. Zu den Schwellenmärkten zählen Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und der Nahe Osten. Der Fonds kann jedoch auch in anderen Regionen anlegen. Dem Fonds steht es frei, in weitere Wertpapierarten zu investieren, zum Beispiel Schuldinstrumente der lokalen Märkte, festverzinsliche Schuldtitel, Aktien und Unternehmensanleihen von Schwellenmarktemittenten sowie Schuldpapiere niedrigerer Qualität. Dem Fonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Vermögensklassen, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt, zu investieren. Der Fonds kann auch in Anleihen anderer Währungen als seiner Referenzwährung anlegen. Das Wechselkursrisiko kann abgesichert werden, beispielsweise mit Devisenterminkontrakten. Die Referenzwährung ist die für Berichtszwecke herangezogene Währung und kann von der Handelswährung abweichen. Kann in Anleihen anlegen, die von Regierungen, Unternehmen und sonstigen Stellen begeben werden. Kann Derivate mit dem Ziel der Risikominderung oder Kostensenkung einsetzen oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge in Einklang mit dem Risikoprofil des Fonds zu generieren. |
| Top-Holdings |
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| Stand: 29.02.2024 |
| Länderallokation |
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| Stand: 29.02.2024 |
| Sektorengewichtung |
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| Stand: 29.02.2024 |