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Allianz Stiftungsfonds Nachhaltigkeit A

Rücknahmepreis Ausgabepreis Währung
51,29 52,00 EUR
Diff. Vortag Börse
Zeit
J.-Hoch
J.-Tief
52W.-Hoch
52W.-Tief
+0,09 EUR
+0,18%
außerbörslich
28.03. / 16:08
51,29
49,98
51,29
48,05
Stammdaten  
NameAllianz Stiftungsfonds Nachhaltigkeit A
KVGAllianz Global Investors GmbH/Luxembourg
GattungFonds
WKN-
ISINLU0224473941
Auflegung18.05.2006
Fondsvolumen70,78 Mio. EUR
Diamond Rating

Allianz Stiftungsfonds Nachhaltigkeit A

Börsenplatzübersicht - Allianz Stiftungsfonds Nachhaltigkeit A

Börse Kurs Whrg. Zeit Diff. Diff.% Geldzeit Geld Brief Briefzeit Umsatz Aktion
Berlin 51,19 EUR 28.03. / 16:32 +0,10 +0,20% 28.03. / 22:00 0,00 0,00 28.03. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Düsseldorf 51,15 EUR 28.03. / 21:45 +0,08 +0,15% 28.03. / 22:00 0,00 0,00 28.03. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Frankfurt 51,00 EUR 28.03. / 08:28 +0,06 +0,12% 28.03. / 22:00 0,00 0,00 28.03. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Hamburg 51,00 EUR 28.03. / 08:10 -0,06 -0,12% 28.03. / 22:00 0,00 0,00 28.03. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
außerbörslich 51,29 EUR 28.03. / 16:08 +0,09 +0,18% 28.03. / 16:08 51,29 52,00 28.03. / 16:08 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
München 51,21 EUR 28.03. / 16:31 +0,12 +0,23% 28.03. / 22:00 0,00 0,00 28.03. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Stuttgart 51,13 EUR 28.03. / 21:56 +0,09 +0,18% 28.03. / 22:00 0,00 0,00 28.03. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Konditionen
Ausgabeaufschlag3,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung1,14 EUR
letzte Ausschüttung19.04.2022
Geschäftsjahresende31.12.
Kontakt
Adresse Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Management-
FondsmanagerAnja Bischoff, Dr. Jan Bernhard
Depotbank-

Performance *

1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Allianz Stiftungsfonds Nachhaltigkeit A 1,60% 6,12% 5,39% -3,37% -3,37%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 2,81 3,33 3,28 3,31 3,70
Strategie
Der Fonds zielt darauf ab, einen angemessenen, laufenden Ertrag zu erwirtschaften und das investierte Vermögen nach Möglichkeit im wirtschaftlichen Wert zu erhalten. Um einen positiven, ausschüttungsfähigen Ertrag in Euro zu generieren, wird das Erreichen eines langfristigen Kapitalzuwachses durch eine dynamische Allokation in Aktien sowie in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, deren Emittenten nach Einschätzung des Managements den Kriterien für nachhaltiges und verantwortungsvolles Investieren entsprechen, angestrebt. Wir investieren hauptsächlich direkt oder über Derivate in verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten und Genussscheine. Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere, die nicht über ein Investment Grade-Rating mindestens einer anerkannten Rating-Agentur verfügen oder, wenn sie über kein Rating verfügen, im Falle eines Ratings nach Einschätzung der Gesellschaft kein Investment Grade-Rating erhalten würden, darf insgesamt 10 % des Wertes des Fondsvermögens nicht übersteigen. Bis zu 30% des Fondsvermögens können wir in Aktien investieren. Des Weiteren können wir bis zu 20 % des Nettofondsvermögens in Wertpapiere investieren, deren Aussteller oder deren Emittent ihren Sitz in einem Land haben, das laut Klassifizierung der Weltbank nicht in die Kategorie „hohes Bruttovolkseinkommen pro Kopf“ fällt, d.h. nicht als „entwickelt“ klassifiziert ist. In andere Fonds können wir bis zu 20% des Fondsvermögens investieren. Hierbei können wir Aktien-, Renten-, Geldmarkt- und gemischte Fonds, sowie REITS und REITS Fonds erwerben. Der Anteil der Wertpapiere, deren Aussteller oder deren Emittenten ihren Sitz nicht in Europa haben darf 30 % des Werts des Fonds nicht überschreiten. Außerdem können wir in Ausnahmefällen bis zu 100% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, Schuldscheindarlehen sowie andere verzinsliche kurzfristige Wertpapiere investieren. Anlagen sind jedweder Währung möglich. Etwaige Währungskursrisiken können abgesichert werden.
Top-Holdings
Stand: 31.01.2024
Länderallokation
Stand: 31.01.2024
Sektorengewichtung
Stand: 31.01.2024
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