UniEuroKapital Corporates -net-
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Diff. Vortag | Börse Zeit |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,03 EUR +0,09% |
außerbörslich 29.04. / 16:52 |
35,39 35,14 |
35,39 34,02 |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name | UniEuroKapital Corporates -net- |
| KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Gattung | Fonds |
| WKN | - |
| ISIN | LU0168093226 |
| Auflegung | 15.05.2003 |
| Fondsvolumen | 705,38 Mio. EUR |
| Diamond Rating |  |
Börsenplatzübersicht - UniEuroKapital Corporates -net-
| Börse | Kurs | Whrg. | Zeit | Diff. | Diff.% | Geldzeit | Geld | Brief | Briefzeit | Umsatz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 34,34 | EUR | 30.04. / 21:45 | -0,02 | -0,06% | 30.04. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 30.04. / 22:00 | - |
|
| Frankfurt | 34,36 | EUR | 30.04. / 08:14 | +0,01 | +0,03% | 30.04. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 30.04. / 22:00 | - |
|
| Hamburg | 34,97 | EUR | 30.04. / 08:08 | +0,02 | +0,06% | 30.04. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 30.04. / 22:00 | - |
|
| außerbörslich | 35,34 | EUR | 29.04. / 16:52 | +0,03 | +0,09% | 29.04. / 16:52 | 35,34 | 35,34 | 29.04. / 16:52 | - |
|
| München | 34,96 | EUR | 30.04. / 08:08 | +0,02 | +0,06% | 30.04. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 30.04. / 22:00 | - |
|
| Stuttgart | 34,51 | EUR | 30.04. / 21:56 | -0,02 | -0,06% | 30.04. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 30.04. / 22:00 | - |
|
| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,90% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 0,62 EUR |
| letzte Ausschüttung | 16.11.2023 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Kontakt | |
|---|---|
| Adresse | Union Investment Luxembourg S.A. |
| 308, route d'Esch | |
| 1471 Luxembourg | |
| Management | - |
| Fondsmanager | Marc Hellingrath, Stephan Ertz |
| Depotbank | - |
Performance *
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| UniEuroKapital Corporates -net- | -0,08% | 2,36% | 3,45% | -4,17% | -2,69% |
| Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
| Volatilität % | 1,09 | 1,23 | 1,40 | 1,63 | 1,99 |
| Strategie |
|---|
| Der UniEuroKapital Corporates A legt sein Fondsvermögen in auf Euro lautende kurzlaufende Unternehmensanleihen an, darunter fallen auch Bankschuldverschreibungen und Nachranganleihen.Der Anlageschwerpunkt liegt derzeit auf europäischen Unternehmensanleihen. Der Fonds investiert derzeit zu mindestens 80 Prozent im Bereich "Investment Grade", d.h. in den Bonitätsgruppen besser/gleich Baa3/BBB-/BBB- (Moody's/Standard&Poor's/Fitch Rating). |
| Top-Holdings |
|---|
| Stand: 29.02.2024 |
| Länderallokation |
|---|
| Stand: 29.02.2024 |
| Sektorengewichtung |
|---|
| Stand: 31.07.2015 |