Amundi Total Return A EUR DA
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Diff. Vortag | Börse Zeit |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,04 EUR +0,09% |
außerbörslich 26.04. / 02:34 |
46,15 44,76 |
46,15 42,04 |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name | Amundi Total Return A EUR DA |
| KVG | Amundi Luxembourg S.A. |
| Gattung | Fonds |
| WKN | - |
| ISIN | LU0149168907 |
| Auflegung | 27.11.2002 |
| Fondsvolumen | 147,08 Mio. EUR |
| Diamond Rating |  |
Börsenplatzübersicht - Amundi Total Return A EUR DA
| Börse | Kurs | Whrg. | Zeit | Diff. | Diff.% | Geldzeit | Geld | Brief | Briefzeit | Umsatz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 45,02 | EUR | 26.04. / 16:36 | -0,17 | -0,38% | 26.04. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 26.04. / 22:00 | - |
|
| Düsseldorf | 44,91 | EUR | 26.04. / 21:45 | -0,17 | -0,37% | 26.04. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 26.04. / 22:00 | - |
|
| Frankfurt | 45,03 | EUR | 26.04. / 09:38 | -0,12 | -0,26% | 26.04. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 26.04. / 22:00 | - |
|
| Hamburg | 45,04 | EUR | 26.04. / 08:06 | -0,17 | -0,38% | 26.04. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 26.04. / 22:00 | - |
|
| Hannover | 45,02 | EUR | 26.04. / 09:06 | -0,30 | -0,66% | 26.04. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 26.04. / 22:00 | - |
|
| außerbörslich | 45,46 | EUR | 26.04. / 02:34 | +0,04 | +0,09% | 26.04. / 02:34 | 45,46 | 47,56 | 26.04. / 02:34 | - |
|
| München | 45,04 | EUR | 26.04. / 08:05 | -0,17 | -0,38% | 26.04. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 26.04. / 22:00 | - |
|
| Stuttgart | 45,02 | EUR | 26.04. / 21:56 | -0,06 | -0,14% | 26.04. / 22:05 | 0,00 | 0,00 | 26.04. / 22:05 | - |
|
| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,90% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 0,69 EUR |
| letzte Ausschüttung | 16.02.2024 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Kontakt | |
|---|---|
| Adresse | Amundi Luxembourg S.A. |
| 5, allée Scheffer | |
| 2520 Luxemburg | |
| Management | - |
| Fondsmanager | Ralph Ziefle, Thomas Kruse |
| Depotbank | - |
Performance *
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amundi Total Return A EUR DA | -1,52% | 7,29% | 2,66% | -2,22% | 7,50% |
| Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
| Volatilität % | 4,61 | 4,95 | 4,78 | 5,02 | 4,48 |
| Strategie |
|---|
| Der Fonds strebt einen attraktiven Ertrag bei gleichzeitiger Geringhaltung des wirtschaftlichen Risikos an, indem er mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Anleihen, einschließlich variabel verzinslicher Wertpapiere, kuponanleihen, Wandel- und Optionsanleihen, sowie Geldmarktinstrumente investiert. Um sein Anlageziel zu erreichen, kann der Fonds Wertpapiere, Techniken und Instrumente wie z.B. Credit Linked Notes und bis zu 20% seines Nettovermögens in Credit Default Swaps benutzen, um Kreditrisiken zu steuern; diese Instrumente müssen von spezialisierten erstklassigen Finanzinstituten emittiert sein, und wenn sie nicht zu Absicherungszwecken benutzt werden, dürfen ihre Verpflichtungen das Nettovermögen des Fonds nicht übersteigen.Für eine effiziente Portfolioverwaltung kann der Fonds Währungsterminkontrakte, Swaps, Futures und Optionen auf Wertpapiere, europäische, amerikanische und japanische Aktien- und Rentenindizes, Währungen und börsengehandelte Fonds benutzen. Um das Währungsrisiko zu minimieren, können Vermögenswerte, die nicht auf Euro lauten, gegen den Euro abgesichert werden. Der Fonds darf Barmittel und sonstige flüssige Mittel halten. Der Fonds kann seine Vermögenswerte in Wertpapiere investieren, die von einem EU-Mitgliedstaat oder seinen Behörden, einem anderen OECD-Mitgliedstaat oder öffentlichen internationalen Organisationen, denen mindestens ein EU-Mitgliedstaat angehört, begeben wurden oder garantiert werden |
| Top-Holdings |
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| Stand: 31.03.2024 |
| Länderallokation |
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| Stand: 31.03.2024 |
| Sektorengewichtung |
|---|
| Stand: 31.03.2024 |