Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A
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Diff. Vortag | Börse Zeit |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,02 USD +0,25% |
außerbörslich 26.04. / 21:27 |
7,23 6,86 |
7,16 6,52 |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name | Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A |
| KVG | FIL Investment Management (Lux) S.A. |
| Gattung | Fonds |
| WKN | - |
| ISIN | LU0048622798 |
| Auflegung | 12.11.1990 |
| Fondsvolumen | 206,65 Mio. EUR |
| Diamond Rating |  |
Börsenplatzübersicht - Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A
| Börse | Kurs | Whrg. | Zeit | Diff. | Diff.% | Geldzeit | Geld | Brief | Briefzeit | Umsatz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 6,38 G | EUR | 26.04. / 16:36 | -0,01 | -0,08% | 26.04. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 26.04. / 22:00 | - |
|
| Düsseldorf | 6,38 G | EUR | 26.04. / 21:45 | +0,04 | +0,55% | 26.04. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 26.04. / 22:00 | - |
|
| Hamburg | 6,35 G | EUR | 26.04. / 08:06 | -0,03 | -0,47% | 26.04. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 26.04. / 22:00 | - |
|
| Hannover | 6,36 G | EUR | 26.04. / 09:06 | -0,01 | -0,16% | 26.04. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 26.04. / 22:00 | - |
|
| außerbörslich | 6,88 | USD | 26.04. / 21:27 | +0,02 | +0,25% | 26.04. / 21:27 | 6,88 | 7,12 | 26.04. / 21:27 | - |
|
| München | 6,45 | EUR | 26.04. / 16:36 | ±0,00 | ±0,00% | 26.04. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 26.04. / 22:00 | - |
|
| Stuttgart | 6,38 G | EUR | 26.04. / 21:56 | +0,04 | +0,55% | 26.04. / 22:05 | 0,00 | 0,00 | 26.04. / 22:05 | - |
|
| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,50% |
| Managementgebühr p.a. | 0,75% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 0,12 USD |
| letzte Ausschüttung | 01.02.2024 |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
| Kontakt | |
|---|---|
| Adresse | FIL Investment Management (Lux) S.A. |
| 2a, rue Albert Borschette | |
| L-1021 Luxemburg | |
| Management | - |
| Fondsmanager | Timothy Foster |
| Depotbank | - |
Performance *
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A | -2,40% | 4,62% | -1,46% | -10,64% | 2,98% |
| Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
| Volatilität % | 5,70 | 6,70 | 6,39 | 6,29 | 5,78 |
| Strategie |
|---|
| Legt hauptsächlich in auf US-Dollar lautenden Schuldpapieren an. |
| Top-Holdings |
|---|
| Stand: 29.02.2024 |
| Länderallokation |
|---|
| Stand: 29.02.2024 |
| Sektorengewichtung |
|---|
| Stand: 29.02.2024 |