Fidelity Funds - Euro Bond Fund A
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Diff. Vortag | Börse Zeit |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
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-0,04 EUR -0,32% |
außerbörslich 25.04. / 21:27 |
12,59 12,31 |
12,72 11,47 |
Stammdaten | |
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Name | Fidelity Funds - Euro Bond Fund A |
KVG | FIL Investment Management (Lux) S.A. |
Gattung | Fonds |
WKN | - |
ISIN | LU0048579097 |
Auflegung | 01.10.1990 |
Fondsvolumen | 185,81 Mio. EUR |
Diamond Rating |
Börsenplatzübersicht - Fidelity Funds - Euro Bond Fund A
Konditionen | |
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Ausgabeaufschlag | 3,50% |
Managementgebühr p.a. | 0,75% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,12 EUR |
letzte Ausschüttung | 01.08.2023 |
Geschäftsjahresende | 30.04. |
Kontakt | |
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Adresse | FIL Investment Management (Lux) S.A. |
2a, rue Albert Borschette | |
L-1021 Luxemburg | |
Management | - |
Fondsmanager | David Simmer |
Depotbank | - |
Performance *
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
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Fidelity Funds - Euro Bond Fund A | -1,44% | 6,65% | 4,93% | -14,84% | -8,84% |
Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
Volatilität % | 6,04 | 6,14 | 6,72 | 7,74 | 6,40 |
Strategie |
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Legt vornehmlich in auf Euro lautende Schuldverschreibungen an. Der Teilfonds wird typischerweise nur in auf Euro lautende erstklassige Staats- und Nicht-Staatsanleihen investieren. |
Top-Holdings |
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Stand: 29.02.2024 |
Länderallokation |
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Stand: 29.02.2024 |
Sektorengewichtung |
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Stand: 29.02.2024 |