WKN 847511
Allianz Fonds Japan A
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Währung |
74,83 |
78,57 |
EUR |
|
Diff. Vortag |
Börse Zeit |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
+0,08 EUR +0,11% |
außerbörslich 26.04. / 18:09 |
80,10 70,56 |
80,10 63,69 |
Stammdaten |
|
Name | Allianz Fonds Japan A |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Gattung | Fonds |
WKN | 847511 |
ISIN | DE0008475112 |
Auflegung | 25.07.1983 |
Fondsvolumen | 64,56 Mio. EUR |
Diamond Rating | |
– Allianz Fonds Japan A
Börsenplatzübersicht - Allianz Fonds Japan A
Börse |
Kurs |
Whrg. |
Zeit |
Diff. |
Diff.% |
Geldzeit |
Geld |
Brief |
Briefzeit |
Umsatz |
Aktion |
Berlin |
75,03 |
EUR |
26.04. / 16:36 |
+0,16 |
+0,21% |
26.04. / 22:00 |
0,00 |
0,00 |
26.04. / 22:00 |
- |
|
Düsseldorf |
74,51 |
EUR |
26.04. / 21:45 |
+0,08 |
+0,10% |
26.04. / 22:00 |
0,00 |
0,00 |
26.04. / 22:00 |
- |
|
Frankfurt |
74,46 |
EUR |
26.04. / 21:39 |
+0,16 |
+0,22% |
26.04. / 22:00 |
0,00 |
0,00 |
26.04. / 22:00 |
- |
|
Hamburg |
74,59 |
EUR |
26.04. / 08:05 |
+0,52 |
+0,70% |
26.04. / 22:00 |
0,00 |
0,00 |
26.04. / 22:00 |
- |
|
Hannover |
75,01 |
EUR |
26.04. / 09:05 |
+1,02 |
+1,38% |
26.04. / 22:00 |
0,00 |
0,00 |
26.04. / 22:00 |
- |
|
außerbörslich |
74,83 |
EUR |
26.04. / 18:09 |
+0,08 |
+0,11% |
26.04. / 18:09 |
74,83 |
78,57 |
26.04. / 18:09 |
- |
|
München |
75,59 |
EUR |
26.04. / 16:36 |
±0,00 |
±0,00% |
26.04. / 22:00 |
0,00 |
0,00 |
26.04. / 22:00 |
- |
|
Stuttgart |
74,54 |
EUR |
26.04. / 21:56 |
+0,12 |
+0,16% |
26.04. / 22:00 |
0,00 |
0,00 |
26.04. / 22:00 |
- |
|
Konditionen |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,35% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 1,15 EUR |
letzte Ausschüttung | 04.03.2024 |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monate |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Allianz Fonds Japan A |
-5,69% |
11,09% |
16,62% |
15,70% |
35,65% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
15,57 |
12,78 |
12,83 |
14,04 |
14,51 |
Strategie |
Der Fonds zielt darauf ab, an der Wertentwicklung des Allianz Japan Equity Anteilklasse F (EUR) (der „Masterfonds“) zu partizipieren. Hierzu investieren wir möglichst vollständig, mindestens jedoch 95% des Fondsvermögens in den Masterfonds. Der Masterfonds zielt darauf ab, auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Er investiert mindestens 70% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere von Unternehmen mit Sitz in Japan. Ferner kann er auch in andere Aktien und vergleichbare Papiere investieren. |
Top-Holdings |
|
Stand: 29.02.2024 |
Länderallokation |
|
Stand: 29.02.2024 |
Sektorengewichtung |
|
Stand: 31.12.2020 |