WKN 847192
Allianz Flexi Rentenfonds A
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Diff. Vortag | Börse Zeit |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,26 EUR +0,29% |
außerbörslich 24.04. / 17:14 |
90,84 87,25 |
90,84 82,25 |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name | Allianz Flexi Rentenfonds A |
| KVG | Allianz Global Investors GmbH |
| Gattung | Fonds |
| WKN | 847192 |
| ISIN | DE0008471921 |
| Auflegung | 05.06.1991 |
| Fondsvolumen | 453,99 Mio. EUR |
| Diamond Rating |  |
Börsenplatzübersicht - Allianz Flexi Rentenfonds A
| Börse | Kurs | Whrg. | Zeit | Diff. | Diff.% | Geldzeit | Geld | Brief | Briefzeit | Umsatz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 89,56 | EUR | 24.04. / 17:55 | +0,26 | +0,29% | 24.04. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 24.04. / 22:00 | - |
|
| Düsseldorf | 89,42 | EUR | 24.04. / 21:45 | +0,26 | +0,29% | 24.04. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 24.04. / 22:00 | - |
|
| Frankfurt | 88,94 | EUR | 24.04. / 08:15 | +0,44 | +0,49% | 23:54 | 0,00 | 0,00 | 23:54 | - |
|
| Hamburg | 89,00 | EUR | 24.04. / 08:05 | +0,32 | +0,36% | 24.04. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 24.04. / 22:00 | - |
|
| Hannover | 89,00 | EUR | 24.04. / 08:24 | +0,44 | +0,50% | 24.04. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 24.04. / 22:00 | - |
|
| außerbörslich | 89,73 | EUR | 24.04. / 17:14 | +0,26 | +0,29% | 24.04. / 17:14 | 89,73 | 92,87 | 24.04. / 17:14 | - |
|
| München | 89,10 | EUR | 24.04. / 08:04 | +0,44 | +0,50% | 24.04. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 24.04. / 22:00 | - |
|
| Stuttgart | 89,40 | EUR | 24.04. / 21:56 | +0,26 | +0,29% | 24.04. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 24.04. / 22:00 | - |
|
| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,50% |
| Managementgebühr p.a. | 0,90% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 1,45 EUR |
| letzte Ausschüttung | 05.02.2024 |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |
| Kontakt | |
|---|---|
| Adresse | Allianz Global Investors GmbH |
| Bockenheimer Landstraße 42-44 | |
| 60323 Frankfurt | |
| Management | - |
| Fondsmanager | Jürgen Bokr, Marcus Stahlhacke |
| Depotbank | - |
Performance *
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Flexi Rentenfonds A | -1,58% | 7,84% | 4,78% | -3,33% | 3,57% |
| Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
| Volatilität % | 5,17 | 4,87 | 4,77 | 5,44 | 5,49 |
| Strategie |
|---|
| Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Wir investieren hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die überwiegend über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Zudem investieren wir bis zu 30% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere großer Unternehmen, die vorwiegend aus der Eurozone stammen. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt. |
| Top-Holdings |
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| Stand: 29.02.2024 |
| Länderallokation |
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| Stand: 29.02.2024 |
| Sektorengewichtung |
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| Stand: 29.02.2024 |