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WKN 847106

Allianz Adiverba A

Rücknahmepreis Ausgabepreis Währung
211,15 221,71 EUR
Diff. Vortag Börse
Zeit
J.-Hoch
J.-Tief
52W.-Hoch
52W.-Tief
+2,23 EUR
+1,07%
außerbörslich
28.03. / 18:09
211,33
187,87
211,33
164,20
Stammdaten  
NameAllianz Adiverba A
KVGAllianz Global Investors GmbH
GattungFonds
WKN847106
ISINDE0008471061
Auflegung24.06.1963
Fondsvolumen361,08 Mio. EUR
Diamond Rating

Allianz Adiverba A

Börsenplatzübersicht - Allianz Adiverba A

Börse Kurs Whrg. Zeit Diff. Diff.% Geldzeit Geld Brief Briefzeit Umsatz Aktion
Berlin 208,67 EUR 28.03. / 16:32 -0,09 -0,04% 28.03. / 22:00 0,00 0,00 28.03. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Düsseldorf 209,41 EUR 28.03. / 21:46 +0,21 +0,10% 28.03. / 22:00 0,00 0,00 28.03. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Frankfurt 208,63 EUR 28.03. / 13:37 +1,57 +0,76% 28.03. / 22:00 0,00 0,00 28.03. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Hamburg 209,10 EUR 28.03. / 08:09 +2,34 +1,13% 28.03. / 22:00 0,00 0,00 28.03. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Hannover 208,63 EUR 28.03. / 09:12 +1,12 +0,54% 28.03. / 22:00 0,00 0,00 28.03. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
außerbörslich 211,15 EUR 28.03. / 18:09 +2,23 +1,07% 28.03. / 18:09 211,15 221,71 28.03. / 18:09 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
München 209,72 EUR 28.03. / 16:31 ±0,00 ±0,00% 28.03. / 22:00 0,00 0,00 28.03. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Stuttgart 209,42 EUR 28.03. / 21:56 +0,22 +0,11% 28.03. / 22:00 0,00 0,00 28.03. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Konditionen
Ausgabeaufschlag5,00%
Managementgebühr p.a.1,80%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung3,14 EUR
letzte Ausschüttung15.08.2023
Geschäftsjahresende30.06.
Kontakt
Adresse Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt
Management-
FondsmanagerDirk Becker, James Ashworth
Depotbank-

Performance *

1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Allianz Adiverba A 4,14% 17,38% 30,07% 25,52% 47,40%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 7,87 9,38 10,61 14,74 18,82
Strategie
Der Fonds zielt darauf ab, Vermögenszuwachs auf langfristige Sicht zu erwirtschaften. Wir investieren mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere sowie auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere, wobei der Schwerpunkt auf Versicherungen, Banken und anderen Dienstleistern als Emittenten liegt. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate angelegt werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden.
Top-Holdings
Stand: 31.01.2024
Länderallokation
Stand: 31.01.2024
Sektorengewichtung
Stand: 31.01.2024
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