WKN 847106
Allianz Adiverba A
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Währung |
211,15 |
221,71 |
EUR |
|
Diff. Vortag |
Börse Zeit |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
+2,23 EUR +1,07% |
außerbörslich 28.03. / 18:09 |
211,33 187,87 |
211,33 164,20 |
Stammdaten |
|
Name | Allianz Adiverba A |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Gattung | Fonds |
WKN | 847106 |
ISIN | DE0008471061 |
Auflegung | 24.06.1963 |
Fondsvolumen | 361,08 Mio. EUR |
Diamond Rating | |
– Allianz Adiverba A
Börsenplatzübersicht - Allianz Adiverba A
Börse |
Kurs |
Whrg. |
Zeit |
Diff. |
Diff.% |
Geldzeit |
Geld |
Brief |
Briefzeit |
Umsatz |
Aktion |
Berlin |
208,67 |
EUR |
28.03. / 16:32 |
-0,09 |
-0,04% |
28.03. / 22:00 |
0,00 |
0,00 |
28.03. / 22:00 |
- |
|
Düsseldorf |
209,41 |
EUR |
28.03. / 21:46 |
+0,21 |
+0,10% |
28.03. / 22:00 |
0,00 |
0,00 |
28.03. / 22:00 |
- |
|
Frankfurt |
208,63 |
EUR |
28.03. / 13:37 |
+1,57 |
+0,76% |
28.03. / 22:00 |
0,00 |
0,00 |
28.03. / 22:00 |
- |
|
Hamburg |
209,10 |
EUR |
28.03. / 08:09 |
+2,34 |
+1,13% |
28.03. / 22:00 |
0,00 |
0,00 |
28.03. / 22:00 |
- |
|
Hannover |
208,63 |
EUR |
28.03. / 09:12 |
+1,12 |
+0,54% |
28.03. / 22:00 |
0,00 |
0,00 |
28.03. / 22:00 |
- |
|
außerbörslich |
211,15 |
EUR |
28.03. / 18:09 |
+2,23 |
+1,07% |
28.03. / 18:09 |
211,15 |
221,71 |
28.03. / 18:09 |
- |
|
München |
209,72 |
EUR |
28.03. / 16:31 |
±0,00 |
±0,00% |
28.03. / 22:00 |
0,00 |
0,00 |
28.03. / 22:00 |
- |
|
Stuttgart |
209,42 |
EUR |
28.03. / 21:56 |
+0,22 |
+0,11% |
28.03. / 22:00 |
0,00 |
0,00 |
28.03. / 22:00 |
- |
|
Konditionen |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,80% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 3,14 EUR |
letzte Ausschüttung | 15.08.2023 |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Kontakt |
Adresse |
Allianz Global Investors GmbH |
Bockenheimer Landstraße 42-44 |
60323 Frankfurt |
Management | - |
Fondsmanager | Dirk Becker, James Ashworth |
Depotbank | - |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monate |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Allianz Adiverba A |
4,14% |
17,38% |
30,07% |
25,52% |
47,40% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
7,87 |
9,38 |
10,61 |
14,74 |
18,82 |
Strategie |
Der Fonds zielt darauf ab, Vermögenszuwachs auf langfristige Sicht zu erwirtschaften. Wir investieren mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere sowie auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere, wobei der Schwerpunkt auf Versicherungen, Banken und anderen Dienstleistern als Emittenten liegt. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate angelegt werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. |
Top-Holdings |
|
Stand: 31.01.2024 |
Länderallokation |
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Stand: 31.01.2024 |
Sektorengewichtung |
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Stand: 31.01.2024 |