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WKN 847103

Allianz Adifonds A

Rücknahmepreis Ausgabepreis Währung
146,57 153,90 EUR
Diff. Vortag Börse
Zeit
J.-Hoch
J.-Tief
52W.-Hoch
52W.-Tief
+0,57 EUR
+0,39%
außerbörslich
28.03. / 18:09
146,57
133,28
146,57
119,62
Stammdaten  
NameAllianz Adifonds A
KVGAllianz Global Investors GmbH
GattungFonds
WKN847103
ISINDE0008471038
Auflegung15.10.1958
Fondsvolumen196,66 Mio. EUR
Diamond Rating

Allianz Adifonds A

Börsenplatzübersicht - Allianz Adifonds A

Börse Kurs Whrg. Zeit Diff. Diff.% Geldzeit Geld Brief Briefzeit Umsatz Aktion
Berlin 146,03 EUR 28.03. / 16:31 +0,26 +0,18% 28.03. / 22:00 0,00 0,00 28.03. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Düsseldorf 146,36 EUR 28.03. / 21:46 +0,20 +0,14% 28.03. / 22:00 0,00 0,00 28.03. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Frankfurt 146,35 EUR 28.03. / 19:36 +0,48 +0,33% 28.03. / 22:00 0,00 0,00 28.03. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Hamburg 145,31 EUR 28.03. / 08:10 +0,40 +0,28% 28.03. / 22:00 0,00 0,00 28.03. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Hannover 145,85 EUR 28.03. / 09:12 +0,92 +0,63% 28.03. / 22:00 0,00 0,00 28.03. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
außerbörslich 146,57 EUR 28.03. / 18:09 +0,57 +0,39% 28.03. / 18:09 146,57 153,90 28.03. / 18:09 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
München 145,75 EUR 28.03. / 08:13 +0,91 +0,63% 28.03. / 22:00 0,00 0,00 28.03. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Stuttgart 146,34 EUR 28.03. / 21:56 +0,13 +0,09% 28.03. / 22:00 0,00 0,00 28.03. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Konditionen
Ausgabeaufschlag5,00%
Managementgebühr p.a.1,80%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung2,13 EUR
letzte Ausschüttung15.08.2023
Geschäftsjahresende30.06.
Kontakt
Adresse Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt
Management-
FondsmanagerMatthias Born
Depotbank-

Performance *

1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Allianz Adifonds A 2,68% 16,69% 14,64% 3,47% 31,04%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 7,46 11,09 11,11 16,96 19,41
Strategie
Der Fonds zielt darauf ab, an der Wertentwicklung des Allianz German Equity Anteilklasse F2 (EUR) (der „Masterfonds“) zu partizipieren. Hierzu investieren wir möglichst vollständig, mindestens jedoch 95% des Fondsvermögens in den Masterfonds. Der Masterfonds zielt darauf ab, mittels Anlagen an deutschen Aktienmärkten auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Er investiert mindestens 75 % des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Deutschland haben. Er kann außerdem Wandelanleihen oder Optionsanleihen sowie Indexzertifikate und andere Zertifikate erwerben, deren Risikoprofil typischerweise mit solchen Aktien korreliert. Er kann Einlagen halten und Geldmarktinstrumente erwerben; ihr Wert (gemeinsam mit dem Wert der Geldmarktfonds) darf sich auf maximal 15 % des Fondsvermögens belaufen. Einlagen, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds dienen der Sicherstellung ausreichender Liquidität.
Top-Holdings
Stand: 31.01.2024
Länderallokation
Stand: 31.01.2024
Sektorengewichtung
Stand: 31.12.2020
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