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Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income A (H2-EUR)

Rücknahmepreis Ausgabepreis Währung
93,78 94,51 EUR
Diff. Vortag Börse
Zeit
J.-Hoch
J.-Tief
52W.-Hoch
52W.-Tief
+0,11 EUR
+0,12%
außerbörslich
28.03. / 17:14
93,78
92,25
93,78
90,98
Stammdaten  
NameAllianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income A (H2-EUR)
KVGAllianz Global Investors GmbH/Luxembourg
GattungFonds
WKN-
ISINLU0631905352
Auflegung21.06.2011
Fondsvolumen4,67 Mio. EUR
Diamond Rating

Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income A (H2-EUR)

Börsenplatzübersicht - Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income A (H2-EUR)

Börse Kurs Whrg. Zeit Diff. Diff.% Geldzeit Geld Brief Briefzeit Umsatz Aktion
Berlin 93,08 EUR 28.03. / 16:32 +0,11 +0,12% 28.03. / 22:00 0,00 0,00 28.03. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Düsseldorf 93,20 EUR 28.03. / 21:45 +0,11 +0,12% 28.03. / 22:00 0,00 0,00 28.03. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Hamburg 93,25 EUR 28.03. / 08:10 +0,04 +0,04% 28.03. / 22:00 0,00 0,00 28.03. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
außerbörslich 93,78 EUR 28.03. / 17:14 +0,11 +0,12% 28.03. / 17:14 93,78 94,51 28.03. / 17:14 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
München 93,08 EUR 28.03. / 16:31 +0,05 +0,05% 28.03. / 22:00 0,00 0,00 28.03. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Konditionen
Ausgabeaufschlag3,00%
Managementgebühr p.a.0,99%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung1,62 EUR
letzte Ausschüttung15.12.2022
Geschäftsjahresende30.09.
Kontakt
Adresse Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Management-
FondsmanagerAng, Ze Yi, Helen Lam
Depotbank-

Performance *

1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income A (H2-EUR) 0,39% 2,71% 4,91% 6,47% 11,05%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 1,38 1,17 1,11 2,29 3,35
Strategie
Der Fonds zielt darauf ab, langfristig in Chinesische Renminbi gerechnet ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Wir investieren hauptsächlich in auf Chinesische Renminbi lautende Vermögenswerte, die in Hongkong und in Rechtsgebieten außerhalb Chinas begeben werden. Nicht auf Chinesische Renminbi lautende Vermögenswerte und Verbindlichkeiten dürfen 30% des Fondsvermögens nur dann übersteigen, wenn der darüber hinausgehende Betrag abgesichert ist. Zudem dürfen Einlagen gehalten und Geldmartkinstrumente erworben werden.
Top-Holdings
Stand: 31.01.2024
Länderallokation
Stand: 31.01.2024
Sektorengewichtung
Stand: 31.03.2021
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