Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury Short Term Plus Euro A
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Diff. Vortag | Börse Zeit |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,01 EUR -0,01% |
außerbörslich 26.04. / 17:14 |
92,99 92,03 |
93,52 91,13 |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury Short Term Plus Euro A |
| KVG | Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg |
| Gattung | Fonds |
| WKN | - |
| ISIN | LU0178431259 |
| Auflegung | 26.05.2011 |
| Fondsvolumen | 69,16 Mio. EUR |
| Diamond Rating |  |
Börsenplatzübersicht - Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury Short Term Plus Euro A
| Börse | Kurs | Whrg. | Zeit | Diff. | Diff.% | Geldzeit | Geld | Brief | Briefzeit | Umsatz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 92,29 G | EUR | 08:19 | +0,46 | +0,50% | 09:00 | 91,81 | 93,18 | 09:00 | - |
|
| Düsseldorf | 92,40 G | EUR | 08:23 | +0,02 | +0,02% | 09:00 | 92,28 | 93,18 | 09:00 | - |
|
| Hamburg | 92,54 G | EUR | 08:09 | -0,02 | -0,02% | 09:00 | 92,72 | 93,19 | 09:00 | - |
|
| außerbörslich | 92,98 | EUR | 26.04. / 17:14 | -0,01 | -0,01% | 26.04. / 17:14 | 92,98 | 92,84 | 26.04. / 17:14 | - |
|
| München | 92,29 | EUR | 08:19 | +0,07 | +0,08% | 09:00 | 91,81 | 93,19 | 09:00 | - |
|
| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,30% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 0,03 EUR |
| letzte Ausschüttung | 15.12.2022 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Kontakt | |
|---|---|
| Adresse | Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg |
| 6A, route de Trèves | |
| L-2633 Senningerberg | |
| Management | - |
| Fondsmanager | URBSCHAT Florian, VERHOFEN Michael |
| Depotbank | - |
Performance *
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury Short Term Plus Euro A | 0,19% | 2,28% | 3,88% | 1,66% | 1,67% |
| Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
| Volatilität % | 0,41 | 0,54 | 0,47 | 0,67 | 0,61 |
| Strategie |
|---|
| Der Fonds zielt darauf ab, eine in Euro gerechnet überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften. Wir streben zum vorgegebenen Stichtag einen durchschnittlichen maximalen Gewichtungssatz von 30% als Anrechnungsgrundlage im Rahmen der Solvabilitätsberechnung nach den Vorgaben des deutschen Bankenaufsichtsrechts an. Wir investieren direkt oder über Derivate in Anleihen und in Zertifikate, die sich auf Anleihen oder Anleiheindizes beziehen. Mindestens 51% des Fondsvermögens müssen in einem Land der Eurozone ausgegeben werden, und bis zu einem Drittel der Emittenten dürfen ihren Sitz in einem Schwellenland haben. Anlagen in sogenannten Hochzinsanleihen, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Potenzial aufweisen, sind auf maximal 10% des Fondsvermögens beschränkt. Darüber hinaus können wir in Einlagen und Geldmarktinstrumenten anlegen. Das Währungsrisiko ist gegenüber dem Euro auf 10% des Fondsvermögens begrenzt. |
| Top-Holdings |
|---|
| Stand: 29.02.2024 |
| Länderallokation |
|---|
| Stand: 29.02.2024 |
| Sektorengewichtung |
|---|
| Stand: 31.03.2021 |