WKN 979725
Allianz Strategiefonds Balance A
|
VT-Schluss Datum |
T.-Hoch T.-Tief |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102,91 15.05.24 |
102,91 102,91 |
103,02 95,24 |
103,02 88,26 |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name | Allianz Strategiefonds Balance A |
| KVG | Allianz Global Investors GmbH |
| Gattung | Fonds |
| WKN | 979725 |
| ISIN | DE0009797258 |
| Auflegung | 02.12.2002 |
| Fondsvolumen | 926,67 Mio. EUR |
| Diamond Rating |  |
Börsenplatzübersicht - Allianz Strategiefonds Balance A
| Börse | Kurs | Whrg. | Zeit | Diff. | Diff.% | Geldzeit | Geld | Brief | Briefzeit | Umsatz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 102,72 G | EUR | 09:35 | -0,20 | -0,19% | 13:32 | 102,61 | 103,78 | 13:32 | - |
|
| Düsseldorf | 102,57 G | EUR | 13:15 | -0,21 | -0,20% | 13:26 | 102,61 | 103,66 | 13:26 | - |
|
| Frankfurt | 102,80 | EUR | 08:52 | +0,50 | +0,49% | 13:54 | 102,60 | 103,67 | 13:54 | - |
|
| Hamburg | 102,41 G | EUR | 08:12 | -0,19 | -0,19% | 13:54 | 102,56 | 103,61 | 13:54 | - |
|
| außerbörslich | 102,94 | EUR | 15.05. / 17:14 | +0,05 | +0,05% | 15.05. / 17:14 | 102,94 | 107,06 | 15.05. / 17:14 | - |
|
| München | 102,91 | EUR | 09:35 | ±0,00 | ±0,00% | 13:29 | 102,61 | 103,77 | 13:29 | - |
|
| Stuttgart | 102,61 G | EUR | 13:45 | -0,18 | -0,18% | 13:54 | 102,61 | 103,67 | 13:54 | - |
|
| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 1,00% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Kontakt | |
|---|---|
| Adresse | Allianz Global Investors GmbH |
| Bockenheimer Landstraße 42-44 | |
| 60323 Frankfurt | |
| Management | - |
| Fondsmanager | Cordula Bauss |
| Depotbank | - |
Performance *
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Strategiefonds Balance A | 0,44% | 10,64% | 16,22% | 14,58% | 26,88% |
| Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
| Volatilität % | 3,46 | 3,76 | 3,94 | 5,36 | 6,52 |
| Strategie |
|---|
| Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Wir investieren zwischen 40% und 60% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere. Daneben investieren wir in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Die Emittenten der Aktien und verzinslichen Wertpapiere stammen ganz überwiegend aus Industriestaaten. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt. |
| Top-Holdings |
|---|
| Stand: 29.02.2024 |
| Länderallokation |
|---|
| Stand: 29.02.2024 |
| Sektorengewichtung |
|---|
| Stand: 29.02.2024 |