WKN 847101
Fondak A
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Diff. Vortag | Börse Zeit |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1,20 EUR +0,57% |
außerbörslich 15.05. / 17:14 |
210,89 192,12 |
210,89 175,39 |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name | Fondak A |
| KVG | Allianz Global Investors GmbH |
| Gattung | Fonds |
| WKN | 847101 |
| ISIN | DE0008471012 |
| Auflegung | 30.10.1950 |
| Fondsvolumen | 2,01 Mrd. EUR |
| Diamond Rating |  |
Börsenplatzübersicht - Fondak A
| Börse | Kurs | Whrg. | Zeit | Diff. | Diff.% | Geldzeit | Geld | Brief | Briefzeit | Umsatz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 209,42 G | EUR | 09:36 | -0,68 | -0,32% | 11:04 | 209,06 | 210,69 | 11:04 | - |
|
| Düsseldorf | 209,34 G | EUR | 11:15 | -0,83 | -0,39% | 11:15 | 209,34 | 210,82 | 11:15 | - |
|
| Frankfurt | 209,12 | EUR | 11:18 | -0,86 | -0,41% | 11:18 | 209,12 | 210,09 | 11:18 | - |
|
| Hamburg | 209,86 G | EUR | 08:13 | +1,26 | +0,60% | 11:19 | 209,91 | 211,44 | 11:19 | - |
|
| Hannover | 210,07 G | EUR | 09:03 | +1,21 | +0,58% | 11:19 | 209,91 | 211,44 | 11:19 | - |
|
| außerbörslich | 210,38 | EUR | 15.05. / 17:14 | +1,20 | +0,57% | 15.05. / 17:14 | 210,38 | 220,90 | 15.05. / 17:14 | - |
|
| München | 210,20 G | EUR | 08:20 | +1,55 | +0,74% | 11:19 | 209,91 | 211,44 | 11:19 | - |
|
| Stuttgart | 209,14 G | EUR | 11:00 | -1,08 | -0,51% | 11:20 | 209,14 | 210,38 | 11:20 | 1,47 Tsd. |
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| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,40% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 3,13 EUR |
| letzte Ausschüttung | 15.08.2023 |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Kontakt | |
|---|---|
| Adresse | Allianz Global Investors GmbH |
| Bockenheimer Landstraße 42-44 | |
| 60323 Frankfurt | |
| Management | - |
| Fondsmanager | Orthen, Thomas |
| Depotbank | - |
Performance *
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondak A | 1,10% | 13,80% | 9,74% | 2,88% | 28,01% |
| Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
| Volatilität % | 14,31 | 10,44 | 11,75 | 16,75 | 19,65 |
| Strategie |
|---|
| Der Fonds ist auf Vermögensbildung auf langfristige Sicht ausgerichtet. Wir investieren mindestens 51% des Fondsvermögens direkt oder indirekt in Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere deutscher Emittenten investiert werden. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten investiert werden. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem deutschen Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen zudem in geschlossene Fonds, bestimmte Zertifikate, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. |
| Top-Holdings |
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| Stand: 29.02.2024 |
| Länderallokation |
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| Stand: 29.02.2024 |
| Sektorengewichtung |
|---|
| Stand: 29.02.2024 |