Fidelity Funds - Japan Value Fund A-JPY
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Diff. Vortag | Börse Zeit |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.661,00 JPY -3,83% |
außerbörslich 27.09. / 21:49 |
75.301,00 59.027,00 |
75.301,00 56.354,00 |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name | Fidelity Funds - Japan Value Fund A-JPY |
| KVG | FIL Investment Management (Lux) S.A. |
| Gattung | Fonds |
| WKN | - |
| ISIN | LU0161332480 |
| Auflegung | 30.01.2003 |
| Fondsvolumen | 249,84 Mio. EUR |
| Diamond Rating |  |
Börsenplatzübersicht - Fidelity Funds - Japan Value Fund A-JPY
| Börse | Kurs | Whrg. | Zeit | Diff. | Diff.% | Geldzeit | Geld | Brief | Briefzeit | Umsatz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamburg | 420,73 | EUR | 27.09. / 08:08 | +0,51 | +0,12% | 27.09. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 27.09. / 22:00 | - |
|
| außerbörslich | 66.892,00 | JPY | 27.09. / 21:49 | -2.661,00 | -3,83% | 27.09. / 21:49 | 66.892,00 | 70.404,00 | 27.09. / 21:49 | - |
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| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,25% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 209,70 JPY |
| letzte Ausschüttung | 01.08.2023 |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
| Kontakt | |
|---|---|
| Adresse | FIL Investment Management (Lux) S.A. |
| 2a, rue Albert Borschette | |
| L-1021 Luxemburg | |
| Management | - |
| Fondsmanager | Ronald Slattery |
| Depotbank | - |
Performance *
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Funds - Japan Value Fund A-JPY | -0,76% | -3,70% | 10,32% | 41,21% | 95,61% |
| Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
| Volatilität % | 29,02 | 26,39 | 21,89 | 17,65 | 19,75 |
| Strategie |
|---|
| Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien japanischer Unternehmen an, die an einer japanischen Wertpapierbörse notiert sind, einschließlich derjenigen, die an japanischen Regionalbörsen und im Freiverkehr Tokio notiert sind. Der Fonds wird vornehmlich in Aktien von Unternehmen investieren, die Fidelity für unterbewertet ansieht. |
| Top-Holdings |
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| Stand: 31.07.2024 |
| Länderallokation |
|---|
| Stand: 31.07.2024 |
| Sektorengewichtung |
|---|
| Stand: 30.04.2019 |