Robeco Interest Plus Funds Robeco Flex-o-Rente D EUR
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VT-Schluss Datum |
T.-Hoch T.-Tief |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107,41 20.06.24 |
108,07 107,64 |
109,56 104,17 |
109,56 99,54 |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name | Robeco Interest Plus Funds Robeco Flex-o-Rente D EUR |
| KVG | Robeco Luxemburg S.A. |
| Gattung | Fonds |
| WKN | - |
| ISIN | LU0230242504 |
| Auflegung | 03.10.2005 |
| Fondsvolumen | 64,15 Mio. EUR |
| Diamond Rating |  |
Börsenplatzübersicht - Robeco Interest Plus Funds Robeco Flex-o-Rente D EUR
| Börse | Kurs | Whrg. | Zeit | Diff. | Diff.% | Geldzeit | Geld | Brief | Briefzeit | Umsatz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 107,84 | EUR | 21.06. / 08:18 | ±0,00 | ±0,00% | 21.06. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 21.06. / 22:00 | - |
|
| Düsseldorf | 107,64 | EUR | 21.06. / 21:45 | +0,23 | +0,21% | 21.06. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 21.06. / 22:00 | - |
|
| Hamburg | 107,41 | EUR | 21.06. / 08:14 | ±0,00 | ±0,00% | 21.06. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 21.06. / 22:00 | - |
|
| außerbörslich | 108,45 | EUR | 20.06. / 10:38 | +0,23 | +0,21% | 20.06. / 10:38 | 108,45 | 108,85 | 20.06. / 10:38 | - |
|
| München | 108,44 | EUR | 21.06. / 08:18 | ±0,00 | ±0,00% | 21.06. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 21.06. / 22:00 | - |
|
| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 0,70% |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Kontakt | |
|---|---|
| Adresse | Robeco Luxemburg S.A. |
| Airport Center, 5 Rue Heienhaff (2nd floor) | |
| L-1736 Senningerberg | |
| Management | - |
| Fondsmanager | Olaf Penninga |
| Depotbank | - |
Performance *
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Robeco Interest Plus Funds Robeco Flex-o-Rente D EUR | -0,95% | 2,95% | 7,55% | 5,55% | 1,83% |
| Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
| Volatilität % | 4,79 | 3,69 | 3,59 | 3,13 | 3,03 |
| Strategie |
|---|
| Robeco Flex-o-rente investiert sein Bargeld in ein solides Portfolio mit festverzinslichen Anleihen, das aus Instrumenten mit kurzer Laufzeit besteht. Der Fonds implementiert über Futures auf Anleihen ein Durations-Overlay, um entweder die Duration des Portfolios zu verlängern oder eine negative Duration zu schaffen. |
| Top-Holdings |
|---|
| Stand: 31.12.2020 |
| Länderallokation |
|---|
| Stand: 31.10.2015 |
| Sektorengewichtung |
|---|
| Stand: 30.04.2024 |