Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A
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VT-Schluss Datum |
T.-Hoch T.-Tief |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,39 29.05.24 |
11,42 11,25 |
11,54 10,88 |
11,54 10,47 |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name | Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A |
| KVG | FIL Investment Management (Lux) S.A. |
| Gattung | Fonds |
| WKN | - |
| ISIN | LU0064963852 |
| Auflegung | 20.09.1993 |
| Fondsvolumen | 294,28 Mio. EUR |
| Diamond Rating |  |
Börsenplatzübersicht - Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A
| Börse | Kurs | Whrg. | Zeit | Diff. | Diff.% | Geldzeit | Geld | Brief | Briefzeit | Umsatz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 11,43 G | EUR | 09:19 | +0,09 | +0,79% | 17:31 | 11,36 | 11,39 | 17:31 | - |
|
| Düsseldorf | 11,32 G | EUR | 17:45 | -0,07 | -0,61% | 17:51 | 11,32 | 11,40 | 17:51 | - |
|
| Frankfurt | 11,35 | EUR | 17:30 | -0,03 | -0,29% | 17:30 | 11,35 | 11,40 | 17:45 | - |
|
| Hamburg | 11,40 G | EUR | 08:05 | +0,06 | +0,53% | 16:33 | 11,34 | 11,40 | 16:33 | - |
|
| Hannover | 11,40 G | EUR | 08:04 | +0,06 | +0,53% | 16:33 | 11,34 | 11,40 | 16:33 | - |
|
| außerbörslich | 12,35 | USD | 29.05. / 21:38 | +0,00 | +0,01% | 29.05. / 21:38 | 12,35 | 12,35 | 29.05. / 21:38 | - |
|
| München | 11,40 G | EUR | 08:04 | +0,06 | +0,53% | 17:31 | 11,35 | 11,39 | 17:31 | - |
|
| Stuttgart | 11,25 G | EUR | 18:15 | -0,14 | -1,24% | 18:15 | 11,25 | 11,40 | 18:15 | - |
|
| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 0,15% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
| Kontakt | |
|---|---|
| Adresse | FIL Investment Management (Lux) S.A. |
| 2a, rue Albert Borschette | |
| L-1021 Luxemburg | |
| Management | - |
| Fondsmanager | Tim Foster |
| Depotbank | - |
Performance *
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A | -0,45% | 4,19% | 4,54% | 24,19% | 13,45% |
| Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
| Volatilität % | 4,33 | 5,70 | 6,43 | 8,67 | 8,50 |
| Strategie |
|---|
| Der Fonds zielt auf kontinuierliches Wachstum bei minimalem Risiko durch Anlagen vor allem in übertragbare Wertpapiere. Das Fondsvermögen wird allem voran in verzinslichen, übertragbaren Schuldverschreibungen, Schatzwechseln (T-Bills) und geldmarktnahen Titeln investiert. Unter Einhaltung rechtlicher Vorschriften kann der Fonds unter Umständen bis zu 49% des Nettofondsvermögens in Liquidität oder ähnlichen Titeln halten. |
| Top-Holdings |
|---|
| Stand: 31.03.2024 |
| Länderallokation |
|---|
| Stand: 31.03.2024 |
| Sektorengewichtung |
|---|
| Stand: 31.10.2006 |