Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A
|
Diff. Vortag | Börse Zeit |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,00 USD +0,01% |
außerbörslich 19.06. / 21:05 |
12,37 12,07 |
12,37 11,74 |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name | Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A |
| KVG | FIL Investment Management (Lux) S.A. |
| Gattung | Fonds |
| WKN | - |
| ISIN | LU0261952922 |
| Auflegung | 25.09.2006 |
| Fondsvolumen | 967,25 Mio. EUR |
| Diamond Rating |  |
Börsenplatzübersicht - Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A
| Börse | Kurs | Whrg. | Zeit | Diff. | Diff.% | Geldzeit | Geld | Brief | Briefzeit | Umsatz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 11,49 G | EUR | 08:24 | ±0,00 | ±0,00% | 17:14 | 11,52 | 11,57 | 17:14 | - |
|
| Frankfurt | 11,51 | EUR | 18:17 | +0,04 | +0,30% | 18:40 | 11,52 | 11,58 | 18:40 | - |
|
| außerbörslich | 12,37 | USD | 19.06. / 21:05 | +0,00 | +0,01% | 19.06. / 21:05 | 12,37 | 12,37 | 19.06. / 21:05 | - |
|
| München | 11,53 | EUR | 08:24 | ±0,00 | ±0,00% | 18:40 | 11,52 | 11,58 | 18:40 | - |
|
| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,15% |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
| Kontakt | |
|---|---|
| Adresse | FIL Investment Management (Lux) S.A. |
| 2a, rue Albert Borschette | |
| L-1021 Luxemburg | |
| Management | - |
| Fondsmanager | Tim Foster |
| Depotbank | - |
Performance *
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A | 0,46% | 2,66% | 5,37% | 9,12% | 10,14% |
| Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
| Volatilität % | 0,22 | 0,19 | 0,18 | 0,20 | 0,18 |
| Strategie |
|---|
| Der Fonds zielt auf kontinuierliches Wachstum bei minimalem Risiko durch Anlagen vor allem in übertragbare Wertpapiere. Das Fondsvermögen wird allem voran in verzinslichen, übertragbaren Schuldverschreibungen, Schatzwechseln (T-Bills) und geldmarktnahen Titeln investiert. Unter Einhaltung rechtlicher Vorschriften kann der Fonds unter Umständen bis zu 49% des Nettofondsvermögens in Liquidität oder ähnlichen Titeln halten. |
| Top-Holdings |
|---|
| Stand: 30.04.2024 |
| Länderallokation |
|---|
| Stand: 30.04.2024 |
| Sektorengewichtung |
|---|
| Stand: 31.10.2006 |