Robeco QI Global Dynamic Duration DH EUR
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VT-Schluss Datum |
T.-Hoch T.-Tief |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127,90 06.06.24 |
128,23 127,58 |
128,68 125,04 |
129,00 120,26 |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name | Robeco QI Global Dynamic Duration DH EUR |
| KVG | Robeco Luxemburg S.A. |
| Gattung | Fonds |
| WKN | - |
| ISIN | LU0084302339 |
| Auflegung | 31.07.1994 |
| Fondsvolumen | 711,56 Mio. EUR |
| Diamond Rating |  |
Börsenplatzübersicht - Robeco QI Global Dynamic Duration DH EUR
| Börse | Kurs | Whrg. | Zeit | Diff. | Diff.% | Geldzeit | Geld | Brief | Briefzeit | Umsatz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 128,22 G | EUR | 09:36 | ±0,00 | ±0,00% | 13:17 | 128,23 | 129,51 | 13:17 | - |
|
| Düsseldorf | 128,27 G | EUR | 17:45 | +0,22 | +0,17% | 17:45 | 128,27 | 129,42 | 17:45 | - |
|
| Frankfurt | 128,31 | EUR | 08:23 | +0,26 | +0,20% | 16:32 | 128,27 | 129,41 | 18:27 | - |
|
| Hamburg | 128,51 G | EUR | 08:08 | +0,08 | +0,06% | 16:32 | 128,39 | 129,41 | 16:32 | - |
|
| außerbörslich | 128,87 | EUR | 06.06. / 10:20 | +0,01 | +0,01% | 06.06. / 10:20 | 128,87 | 144,59 | 06.06. / 10:20 | - |
|
| München | 128,22 | EUR | 09:36 | ±0,00 | ±0,00% | 13:17 | 128,23 | 129,51 | 13:17 | - |
|
| Stuttgart | 128,23 G | EUR | 18:30 | +0,33 | +0,26% | 18:32 | 128,23 | 129,29 | 18:32 | - |
|
| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 0,60% |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Kontakt | |
|---|---|
| Adresse | Robeco Luxemburg S.A. |
| Airport Center, 5 Rue Heienhaff (2nd floor) | |
| L-1736 Senningerberg | |
| Management | - |
| Fondsmanager | Olaf Penninga |
| Depotbank | - |
Performance *
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Robeco QI Global Dynamic Duration DH EUR | 0,79% | 2,70% | 5,21% | -10,25% | -11,67% |
| Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
| Volatilität % | 1,91 | 4,05 | 3,64 | 6,47 | 6,70 |
| Strategie |
|---|
| Robeco Lux-o-rente investiert weltweit in Staatsanleihen mit Investment Grade-Qualität. Der Fonds verwendet Futures, um die Duration (Zinssensitivität) des Portfolios anzupassen. Die Durationspositionierung basiert auf unserem selbstentwickelten Durationsmodell, das die Kursbewegung der Anleihemärkte auf Grundlage von Finanzmarktdaten vorhersagt. |
| Top-Holdings |
|---|
| Stand: 31.12.2020 |
| Länderallokation |
|---|
| Stand: 31.10.2015 |
| Sektorengewichtung |
|---|
| Stand: 30.04.2024 |