Robeco Interest Plus Funds Robeco Flex-o-Rente D EUR
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VT-Schluss Datum |
T.-Hoch T.-Tief |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
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111,05 26.09.24 |
111,05 111,05 |
111,10 105,21 |
111,10 103,87 |
Stammdaten | |
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Name | Robeco Interest Plus Funds Robeco Flex-o-Rente D EUR |
KVG | Robeco Luxemburg S.A. |
Gattung | Fonds |
WKN | - |
ISIN | LU0230242504 |
Auflegung | 03.10.2005 |
Fondsvolumen | 60,37 Mio. EUR |
Diamond Rating |
Börsenplatzübersicht - Robeco Interest Plus Funds Robeco Flex-o-Rente D EUR
Konditionen | |
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Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 0,70% |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Kontakt | |
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Adresse | Robeco Luxemburg S.A. |
Airport Center, 5 Rue Heienhaff (2nd floor) | |
L-1736 Senningerberg | |
Management | - |
Fondsmanager | Olaf Penninga |
Depotbank | - |
Performance *
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
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Robeco Interest Plus Funds Robeco Flex-o-Rente D EUR | 0,43% | 3,63% | 7,09% | 9,43% | 4,78% |
Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
Volatilität % | 0,76 | 2,24 | 1,88 | 1,70 | 1,42 |
Strategie |
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Robeco Flex-o-rente investiert sein Bargeld in ein solides Portfolio mit festverzinslichen Anleihen, das aus Instrumenten mit kurzer Laufzeit besteht. Der Fonds implementiert über Futures auf Anleihen ein Durations-Overlay, um entweder die Duration des Portfolios zu verlängern oder eine negative Duration zu schaffen. |
Top-Holdings |
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Stand: 31.12.2020 |
Länderallokation |
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Stand: 31.10.2015 |
Sektorengewichtung |
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Stand: 31.07.2024 |