Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A
|
VT-Schluss Datum |
T.-Hoch T.-Tief |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,70 25.09.24 |
10,69 10,65 |
11,58 10,59 |
11,58 10,59 |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name | Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A |
| KVG | FIL Investment Management (Lux) S.A. |
| Gattung | Fonds |
| WKN | - |
| ISIN | LU0064963852 |
| Auflegung | 20.09.1993 |
| Fondsvolumen | 318,16 Mio. EUR |
| Diamond Rating |  |
Börsenplatzübersicht - Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A
| Börse | Kurs | Whrg. | Zeit | Diff. | Diff.% | Geldzeit | Geld | Brief | Briefzeit | Umsatz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 10,67 G | EUR | 27.09. / 08:19 | -0,02 | -0,19% | 27.09. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 27.09. / 22:00 | - |
|
| Düsseldorf | 10,67 G | EUR | 27.09. / 21:45 | +0,01 | +0,13% | 27.09. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 27.09. / 22:00 | - |
|
| Frankfurt | 10,68 | EUR | 27.09. / 19:26 | +0,02 | +0,22% | 27.09. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 27.09. / 22:00 | - |
|
| Hamburg | 10,69 G | EUR | 27.09. / 09:21 | +0,02 | +0,19% | 27.09. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 27.09. / 22:00 | - |
|
| Hannover | 10,70 G | EUR | 27.09. / 10:01 | +0,03 | +0,28% | 27.09. / 21:07 | 10,66 | 10,73 | 27.09. / 21:07 | - |
|
| außerbörslich | 11,94 | USD | 27.09. / 21:49 | +0,00 | +0,01% | 27.09. / 21:49 | 11,94 | 11,94 | 27.09. / 21:49 | - |
|
| München | 10,71 G | EUR | 27.09. / 09:50 | +0,04 | +0,37% | 27.09. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 27.09. / 22:00 | - |
|
| Stuttgart | 10,67 G | EUR | 27.09. / 21:56 | +0,01 | +0,13% | 27.09. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 27.09. / 22:00 | - |
|
| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 0,15% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
| Kontakt | |
|---|---|
| Adresse | FIL Investment Management (Lux) S.A. |
| 2a, rue Albert Borschette | |
| L-1021 Luxemburg | |
| Management | - |
| Fondsmanager | Tim Foster |
| Depotbank | - |
Performance *
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A | 0,47% | -0,69% | -0,51% | 15,63% | 8,41% |
| Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
| Volatilität % | 4,46 | 8,01 | 7,20 | 8,55 | 7,94 |
| Strategie |
|---|
| Der Fonds zielt auf kontinuierliches Wachstum bei minimalem Risiko durch Anlagen vor allem in übertragbare Wertpapiere. Das Fondsvermögen wird allem voran in verzinslichen, übertragbaren Schuldverschreibungen, Schatzwechseln (T-Bills) und geldmarktnahen Titeln investiert. Unter Einhaltung rechtlicher Vorschriften kann der Fonds unter Umständen bis zu 49% des Nettofondsvermögens in Liquidität oder ähnlichen Titeln halten. |
| Top-Holdings |
|---|
| Stand: 31.07.2024 |
| Länderallokation |
|---|
| Stand: 31.07.2024 |
| Sektorengewichtung |
|---|
| Stand: 31.10.2006 |