WKN 847504
Allianz Euro Rentenfonds A
|
VT-Schluss Datum |
T.-Hoch T.-Tief |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,81 23.09.24 |
50,88 50,84 |
51,47 48,97 |
51,10 46,56 |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name | Allianz Euro Rentenfonds A |
| KVG | Allianz Global Investors GmbH |
| Gattung | Fonds |
| WKN | 847504 |
| ISIN | DE0008475047 |
| Auflegung | 24.01.1966 |
| Fondsvolumen | 736,42 Mio. EUR |
| Diamond Rating |  |
Börsenplatzübersicht - Allianz Euro Rentenfonds A
| Börse | Kurs | Whrg. | Zeit | Diff. | Diff.% | Geldzeit | Geld | Brief | Briefzeit | Umsatz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 50,80 G | EUR | 10:28 | +0,03 | +0,06% | 10:28 | 50,80 | 51,56 | 10:28 | - |
|
| Düsseldorf | 50,88 G | EUR | 16:15 | ±0,00 | ±0,00% | 16:15 | 50,88 | 51,44 | 16:15 | - |
|
| Frankfurt | 50,88 | EUR | 10:09 | +0,06 | +0,13% | 14:32 | 50,88 | 51,45 | 16:22 | - |
|
| Hamburg | 50,93 G | EUR | 08:13 | +0,03 | +0,06% | 14:32 | 51,03 | 51,49 | 14:32 | - |
|
| außerbörslich | 51,18 | EUR | 23.09. / 18:09 | +0,03 | +0,06% | 23.09. / 18:09 | 51,18 | 52,46 | 23.09. / 18:09 | - |
|
| München | 51,05 | EUR | 10:28 | ±0,00 | ±0,00% | 10:28 | 50,80 | 51,56 | 10:28 | - |
|
| Stuttgart | 50,80 G | EUR | 16:00 | ±0,00 | ±0,00% | 16:23 | 50,80 | 51,31 | 16:23 | - |
|
| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 0,55% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Kontakt | |
|---|---|
| Adresse | Allianz Global Investors GmbH |
| Bockenheimer Landstraße 42-44 | |
| 60323 Frankfurt | |
| Management | - |
| Fondsmanager | Dr. Johannes Reinhard |
| Depotbank | - |
Performance *
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Euro Rentenfonds A | 0,43% | 2,05% | 7,00% | -14,28% | -15,26% |
| Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
| Volatilität % | 7,43 | 5,09 | 5,53 | 6,71 | 6,52 |
| Strategie |
|---|
| Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften. Wir investieren hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt. |
| Top-Holdings |
|---|
| Stand: 31.07.2024 |
| Länderallokation |
|---|
| Stand: 31.07.2024 |
| Sektorengewichtung |
|---|
| Stand: -- |