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Fidelity Funds - Euro Cash Fund A

10,84 EUR +0,02 EUR
+0,18%		 Berlin
20.06. / 08:24
VT-Schluss
Datum		 T.-Hoch
T.-Tief		 J.-Hoch
J.-Tief		 52W.-Hoch
52W.-Tief
10,82
19.06.24		 10,84
10,84		 10,86
10,63		 10,86
10,45
Stammdaten  
NameFidelity Funds - Euro Cash Fund A
KVGFIL Investment Management (Lux) S.A.
GattungFonds
WKN-
ISINLU0261953490
Auflegung25.09.2006
Fondsvolumen343,19 Mio. EUR
Diamond Rating

– Fidelity Funds - Euro Cash Fund A

Börsenplatzübersicht - Fidelity Funds - Euro Cash Fund A

Börse Kurs Whrg. Zeit Diff. Diff.% Geldzeit Geld Brief Briefzeit Umsatz Aktion
Berlin 10,84 EUR 20.06. / 08:24 +0,02 +0,18% 20.06. / 22:00 0,00 0,00 20.06. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Frankfurt 10,82 EUR 20.06. / 19:27 +0,00 +0,01% 23:44 0,00 0,00 23:44 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
außerbörslich 10,86 EUR 20.06. / 21:27 +0,00 +0,01% 20.06. / 21:27 10,86 10,86 20.06. / 21:27 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
München 10,84 EUR 20.06. / 08:24 +0,02 +0,18% 20.06. / 22:00 0,00 0,00 20.06. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Konditionen
Ausgabeaufschlag-
Managementgebühr p.a.0,15%
Ausschüttungsartthesaurierend
Ausschüttung-
letzte Ausschüttung-
Geschäftsjahresende30.04.
Kontakt
Adresse FIL Investment Management (Lux) S.A.
2a, rue Albert Borschette
L-1021 Luxemburg
Management-
FondsmanagerTim Foster
Depotbank-

Performance *

1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A 0,28% 1,88% 3,54% 3,74% -%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 1,84 1,57 1,39 1,48 0,15
* Informationen zur Berechnungsmethode
Strategie
Legt hauptsächlich in auf Euro lautenden Schuldtiteln und anderen zulässigen Vermögenswerten an.
Top-Holdings
Stand: 30.04.2024
Länderallokation
Stand: 30.04.2024
Sektorengewichtung
Stand: 30.06.2008
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