WKN 847140
Allianz Rentenfonds A
75,02 EUR |
+0,03 EUR +0,03% |
Frankfurt 27.09. / 11:50 |
|
VT-Schluss Datum |
T.-Hoch T.-Tief |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
74,99 26.09.24 |
75,02 74,94 |
75,33 71,69 |
75,08 68,67 |
Stammdaten |
|
Name | Allianz Rentenfonds A |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Gattung | Fonds |
WKN | 847140 |
ISIN | DE0008471400 |
Auflegung | 16.04.1982 |
Fondsvolumen | 1,04 Mrd. EUR |
Diamond Rating | |
– Allianz Rentenfonds A
Börsenplatzübersicht - Allianz Rentenfonds A
Börse |
Kurs |
Whrg. |
Zeit |
Diff. |
Diff.% |
Geldzeit |
Geld |
Brief |
Briefzeit |
Umsatz |
Aktion |
Berlin |
74,88 |
EUR |
27.09. / 08:19 |
-0,05 |
-0,07% |
27.09. / 22:00 |
0,00 |
0,00 |
27.09. / 22:00 |
- |
|
Düsseldorf |
75,12 |
EUR |
27.09. / 21:45 |
+0,10 |
+0,13% |
27.09. / 22:00 |
0,00 |
0,00 |
27.09. / 22:00 |
- |
|
Frankfurt |
75,02 |
EUR |
27.09. / 11:50 |
+0,03 |
+0,03% |
27.09. / 22:00 |
0,00 |
0,00 |
27.09. / 22:00 |
- |
|
Hamburg |
75,08 |
EUR |
27.09. / 08:09 |
-0,05 |
-0,07% |
27.09. / 22:00 |
0,00 |
0,00 |
27.09. / 22:00 |
- |
|
Hannover |
75,29 |
EUR |
27.09. / 09:50 |
-0,05 |
-0,07% |
27.09. / 16:52 |
75,39 |
75,77 |
27.09. / 16:52 |
- |
|
außerbörslich |
75,54 |
EUR |
27.09. / 17:14 |
+0,10 |
+0,13% |
27.09. / 17:14 |
75,54 |
77,43 |
27.09. / 17:14 |
- |
|
München |
75,29 |
EUR |
27.09. / 09:50 |
+0,18 |
+0,24% |
27.09. / 22:00 |
0,00 |
0,00 |
27.09. / 22:00 |
- |
|
Stuttgart |
74,98 |
EUR |
27.09. / 22:05 |
+0,10 |
+0,13% |
27.09. / 22:05 |
0,00 |
0,00 |
27.09. / 22:05 |
- |
|
Konditionen |
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 0,55% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.11. |
Kontakt |
Adresse |
Allianz Global Investors GmbH |
Bockenheimer Landstraße 42-44 |
60323 Frankfurt |
Management | - |
Fondsmanager | Roberto Antonielli |
Depotbank | - |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monate |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Allianz Rentenfonds A |
1,00% |
2,83% |
7,78% |
-10,97% |
-11,93% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
4,53 |
4,61 |
4,98 |
5,80 |
5,18 |
Strategie |
Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften. Wir investieren hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt. |
Top-Holdings |
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Stand: 31.07.2024 |
Länderallokation |
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Stand: 31.07.2024 |
Sektorengewichtung |
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Stand: -- |