WKN 847106
Allianz Adiverba A
209,32 EUR |
-0,75 EUR -0,36% |
Frankfurt 11:31 |
|
VT-Schluss Datum |
T.-Hoch T.-Tief |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
210,08 29.05.24 |
209,32 208,27 |
214,37 186,82 |
214,37 165,71 |
Stammdaten |
|
Name | Allianz Adiverba A |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Gattung | Fonds |
WKN | 847106 |
ISIN | DE0008471061 |
Auflegung | 24.06.1963 |
Fondsvolumen | 364,89 Mio. EUR |
Diamond Rating | |
– Allianz Adiverba A
Börsenplatzübersicht - Allianz Adiverba A
Börse |
Kurs |
Whrg. |
Zeit |
Diff. |
Diff.% |
Geldzeit |
Geld |
Brief |
Briefzeit |
Umsatz |
Aktion |
Berlin |
208,93 G |
EUR |
09:20 |
-1,36 |
-0,65% |
18:06 |
209,57 |
212,11 |
18:06 |
- |
|
Düsseldorf |
209,52 G |
EUR |
17:45 |
-0,01 |
-0,01% |
18:34 |
209,56 |
211,07 |
18:34 |
- |
|
Frankfurt |
209,32 |
EUR |
11:31 |
-0,75 |
-0,36% |
18:40 |
209,53 |
211,07 |
18:40 |
18,42 Tsd. |
|
Hamburg |
208,79 G |
EUR |
08:07 |
-3,76 |
-1,77% |
18:40 |
209,59 |
212,00 |
18:40 |
- |
|
Hannover |
209,03 G |
EUR |
08:04 |
-3,11 |
-1,47% |
18:40 |
209,59 |
212,00 |
18:40 |
- |
|
außerbörslich |
211,99 |
EUR |
29.05. / 18:09 |
-1,63 |
-0,76% |
29.05. / 18:09 |
211,99 |
222,59 |
29.05. / 18:09 |
- |
|
München |
210,45 |
EUR |
09:19 |
-2,59 |
-1,22% |
18:35 |
209,57 |
212,12 |
18:35 |
- |
|
Stuttgart |
209,50 G |
EUR |
18:30 |
+0,04 |
+0,02% |
18:40 |
209,60 |
212,14 |
18:40 |
- |
|
Konditionen |
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,50% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Kontakt |
Adresse |
Allianz Global Investors GmbH |
Bockenheimer Landstraße 42-44 |
60323 Frankfurt |
Management | - |
Fondsmanager | Dirk Becker, James Ashworth |
Depotbank | - |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monate |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Allianz Adiverba A |
1,49% |
16,70% |
25,65% |
20,06% |
45,41% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
11,43 |
10,48 |
11,95 |
17,64 |
21,86 |
Strategie |
Der Fonds zielt darauf ab, Vermögenszuwachs auf langfristige Sicht zu erwirtschaften. Wir investieren mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere sowie auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere, wobei der Schwerpunkt auf Versicherungen, Banken und anderen Dienstleistern als Emittenten liegt. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate angelegt werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. |
Top-Holdings |
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Stand: 29.02.2024 |
Länderallokation |
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Stand: 29.02.2024 |
Sektorengewichtung |
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Stand: 29.02.2024 |