Fidelity Funds - Euro Bond Fund Y
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VT-Schluss Datum |
T.-Hoch T.-Tief |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,88 26.09.24 |
15,93 15,89 |
15,93 15,04 |
15,93 14,06 |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name | Fidelity Funds - Euro Bond Fund Y |
| KVG | FIL Investment Management (Lux) S.A. |
| Gattung | Fonds |
| WKN | - |
| ISIN | LU0346390197 |
| Auflegung | 17.03.2008 |
| Fondsvolumen | 162,30 Mio. EUR |
| Diamond Rating |  |
Börsenplatzübersicht - Fidelity Funds - Euro Bond Fund Y
| Börse | Kurs | Whrg. | Zeit | Diff. | Diff.% | Geldzeit | Geld | Brief | Briefzeit | Umsatz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 15,95 G | EUR | 18:46 | +0,05 | +0,31% | 18:46 | 15,95 | 16,27 | 18:46 | - |
|
| Frankfurt | 15,93 | EUR | 11:50 | +0,05 | +0,33% | 18:39 | 15,95 | 16,27 | 18:39 | - |
|
| außerbörslich | 16,05 | EUR | 26.09. / 21:38 | +0,01 | +0,06% | 26.09. / 21:38 | 16,05 | 16,05 | 26.09. / 21:38 | - |
|
| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 0,40% |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
| Kontakt | |
|---|---|
| Adresse | FIL Investment Management (Lux) S.A. |
| 2a, rue Albert Borschette | |
| L-1021 Luxemburg | |
| Management | - |
| Fondsmanager | David Simmer |
| Depotbank | - |
Performance *
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Funds - Euro Bond Fund Y | 1,10% | 4,05% | 11,31% | -10,25% | -8,07% |
| Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
| Volatilität % | 5,12 | 5,66 | 6,82 | 7,99 | 7,00 |
| Strategie |
|---|
| Legt vornehmlich in auf Euro lautende Schuldverschreibungen an. Der Teilfonds wird typischerweise nur in auf Euro lautende erstklassige Staats- und Nicht-Staatsanleihen investieren. |
| Top-Holdings |
|---|
| Stand: 31.07.2024 |
| Länderallokation |
|---|
| Stand: 31.07.2024 |
| Sektorengewichtung |
|---|
| Stand: 31.07.2024 |