Fidelity Funds - Euro Cash Fund A
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VT-Schluss Datum |
T.-Hoch T.-Tief |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,82 27.05.24 |
10,82 10,82 |
10,83 10,63 |
10,83 10,44 |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name | Fidelity Funds - Euro Cash Fund A |
| KVG | FIL Investment Management (Lux) S.A. |
| Gattung | Fonds |
| WKN | - |
| ISIN | LU0261953490 |
| Auflegung | 25.09.2006 |
| Fondsvolumen | 335,68 Mio. EUR |
| Diamond Rating |  |
Börsenplatzübersicht - Fidelity Funds - Euro Cash Fund A
| Börse | Kurs | Whrg. | Zeit | Diff. | Diff.% | Geldzeit | Geld | Brief | Briefzeit | Umsatz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 10,82 G | EUR | 08:19 | +0,01 | +0,09% | 09:00 | 10,80 | 10,85 | 09:00 | - |
|
| Frankfurt | 10,82 | EUR | 08:41 | +0,02 | +0,16% | 09:00 | 10,80 | 10,85 | 09:00 | - |
|
| außerbörslich | 10,84 | EUR | 27.05. / 20:43 | +0,00 | +0,03% | 27.05. / 20:43 | 10,84 | 10,84 | 27.05. / 20:43 | - |
|
| München | 10,82 | EUR | 08:19 | ±0,00 | ±0,00% | 09:00 | 10,80 | 10,85 | 09:00 | - |
|
| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 0,15% |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
| Kontakt | |
|---|---|
| Adresse | FIL Investment Management (Lux) S.A. |
| 2a, rue Albert Borschette | |
| L-1021 Luxemburg | |
| Management | - |
| Fondsmanager | Tim Foster |
| Depotbank | - |
Performance *
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Funds - Euro Cash Fund A | 0,65% | 2,17% | 3,93% | 3,44% | -% |
| Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
| Volatilität % | 0,88 | 0,73 | 0,67 | 0,49 | 0,15 |
| Strategie |
|---|
| Legt hauptsächlich in auf Euro lautenden Schuldtiteln und anderen zulässigen Vermögenswerten an. |
| Top-Holdings |
|---|
| Stand: 31.03.2024 |
| Länderallokation |
|---|
| Stand: 31.03.2024 |
| Sektorengewichtung |
|---|
| Stand: 30.06.2008 |