Fidelity Funds - Euro Bond Fund A
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Diff. Vortag | Börse Zeit |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,04 EUR +0,27% |
außerbörslich 16.07. / 21:27 |
14,96 14,58 |
15,09 13,60 |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name | Fidelity Funds - Euro Bond Fund A |
| KVG | FIL Investment Management (Lux) S.A. |
| Gattung | Fonds |
| WKN | - |
| ISIN | LU0251130638 |
| Auflegung | 03.07.2006 |
| Fondsvolumen | 316,61 Mio. EUR |
| Diamond Rating |  |
Börsenplatzübersicht - Fidelity Funds - Euro Bond Fund A
| Börse | Kurs | Whrg. | Zeit | Diff. | Diff.% | Geldzeit | Geld | Brief | Briefzeit | Umsatz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 14,85 | EUR | 16.07. / 08:28 | +0,03 | +0,20% | 16.07. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 16.07. / 22:00 | - |
|
| Düsseldorf | 14,89 | EUR | 16.07. / 21:45 | +0,04 | +0,27% | 16.07. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 16.07. / 22:00 | - |
|
| Frankfurt | 14,85 | EUR | 16.07. / 09:15 | +0,03 | +0,20% | 23:54 | 0,00 | 0,00 | 23:54 | - |
|
| Hamburg | 14,85 | EUR | 16.07. / 08:23 | +0,03 | +0,20% | 16.07. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 16.07. / 22:00 | - |
|
| außerbörslich | 14,96 | EUR | 16.07. / 21:27 | +0,04 | +0,27% | 16.07. / 21:27 | 14,96 | 15,48 | 16.07. / 21:27 | - |
|
| München | 14,87 | EUR | 16.07. / 08:27 | ±0,00 | ±0,00% | 16.07. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 16.07. / 22:00 | - |
|
| Stuttgart | 14,89 | EUR | 16.07. / 21:56 | +0,04 | +0,27% | 16.07. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 16.07. / 22:00 | - |
|
| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,50% |
| Managementgebühr p.a. | 0,75% |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
| Kontakt | |
|---|---|
| Adresse | FIL Investment Management (Lux) S.A. |
| 2a, rue Albert Borschette | |
| L-1021 Luxemburg | |
| Management | - |
| Fondsmanager | David Simmer |
| Depotbank | - |
Performance *
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Funds - Euro Bond Fund A | 1,09% | 0,47% | 7,12% | -13,63% | -9,76% |
| Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
| Volatilität % | 5,49 | 5,66 | 6,27 | 7,88 | 6,49 |
| Strategie |
|---|
| Legt vornehmlich in auf Euro lautende Schuldverschreibungen an. Der Teilfonds wird typischerweise nur in auf Euro lautende erstklassige Staats- und Nicht-Staatsanleihen investieren. |
| Top-Holdings |
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| Stand: 31.05.2024 |
| Länderallokation |
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| Stand: 31.05.2024 |
| Sektorengewichtung |
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| Stand: 31.05.2024 |