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Robeco Interest Plus Funds Robeco Flex-o-Rente E EUR

Rücknahmepreis Ausgabepreis Währung
90,74 92,42 EUR
Diff. Vortag Börse
Zeit		 J.-Hoch
J.-Tief		 52W.-Hoch
52W.-Tief
+0,25 EUR
+0,28%		 außerbörslich
23.05. / 10:49		 90,86
87,63		 90,86
83,19
Stammdaten  
NameRobeco Interest Plus Funds Robeco Flex-o-Rente E EUR
KVGRobeco Luxemburg S.A.
GattungFonds
WKN-
ISINLU0230834854
Auflegung03.10.2005
Fondsvolumen66,52 Mio. EUR
Diamond Rating

– Robeco Interest Plus Funds Robeco Flex-o-Rente E EUR

Börsenplatzübersicht - Robeco Interest Plus Funds Robeco Flex-o-Rente E EUR

Börse Kurs Whrg. Zeit Diff. Diff.% Geldzeit Geld Brief Briefzeit Umsatz Aktion
außerbörslich 90,74 EUR 23.05. / 10:49 +0,25 +0,28% 23.05. / 10:49 90,74 92,42 23.05. / 10:49 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Konditionen
Ausgabeaufschlag3,00%
Managementgebühr p.a.0,70%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,30 EUR
letzte Ausschüttung20.04.2022
Geschäftsjahresende31.12.
Kontakt
Adresse Robeco Luxemburg S.A.
Airport Center, 5 Rue Heienhaff (2nd floor)
L-1736 Senningerberg
Management-
FondsmanagerOlaf Penninga
Depotbank-

Performance *

1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Robeco Interest Plus Funds Robeco Flex-o-Rente E EUR 0,18% 3,91% 9,26% 6,32% 2,94%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 3,12 3,06 3,19 2,80 2,58
* Informationen zur Berechnungsmethode
Strategie
Robeco Flex-o-rente investiert sein Bargeld in ein solides Portfolio mit festverzinslichen Anleihen, das aus Instrumenten mit kurzer Laufzeit besteht. Der Fonds implementiert über Futures auf Anleihen ein Durations-Overlay, um entweder die Duration des Portfolios zu verlängern oder eine negative Duration zu schaffen.
Top-Holdings
Stand: 31.12.2020
Länderallokation
Stand: 31.10.2015
Sektorengewichtung
Stand: 31.03.2024
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