Robeco Interest Plus Funds Robeco Flex-o-Rente D EUR
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Diff. Vortag | Börse Zeit |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,10 EUR -0,09% |
außerbörslich 20.09. / 11:00 |
111,49 104,95 |
111,49 103,67 |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name | Robeco Interest Plus Funds Robeco Flex-o-Rente D EUR |
| KVG | Robeco Luxemburg S.A. |
| Gattung | Fonds |
| WKN | - |
| ISIN | LU0230242504 |
| Auflegung | 03.10.2005 |
| Fondsvolumen | 60,39 Mio. EUR |
| Diamond Rating |  |
Börsenplatzübersicht - Robeco Interest Plus Funds Robeco Flex-o-Rente D EUR
| Börse | Kurs | Whrg. | Zeit | Diff. | Diff.% | Geldzeit | Geld | Brief | Briefzeit | Umsatz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 110,18 G | EUR | 08:12 | ±0,00 | ±0,00% | 08:15 | 110,62 | 111,40 | 08:15 | - |
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| Hamburg | 110,48 G | EUR | 08:12 | -0,07 | -0,06% | 08:15 | 110,90 | 111,67 | 08:15 | - |
|
| außerbörslich | 111,01 | EUR | 20.09. / 11:00 | -0,10 | -0,09% | 20.09. / 11:00 | 111,01 | 108,85 | 20.09. / 11:00 | - |
|
| München | 111,05 | EUR | 08:15 | ±0,00 | ±0,00% | 08:15 | 110,62 | 111,40 | 08:15 | - |
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| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,70% |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Kontakt | |
|---|---|
| Adresse | Robeco Luxemburg S.A. |
| Airport Center, 5 Rue Heienhaff (2nd floor) | |
| L-1736 Senningerberg | |
| Management | - |
| Fondsmanager | Olaf Penninga |
| Depotbank | - |
Performance *
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Robeco Interest Plus Funds Robeco Flex-o-Rente D EUR | 0,66% | 3,49% | 7,41% | 9,82% | 4,75% |
| Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
| Volatilität % | 2,33 | 3,56 | 3,29 | 3,02 | 2,68 |
| Strategie |
|---|
| Robeco Flex-o-rente investiert sein Bargeld in ein solides Portfolio mit festverzinslichen Anleihen, das aus Instrumenten mit kurzer Laufzeit besteht. Der Fonds implementiert über Futures auf Anleihen ein Durations-Overlay, um entweder die Duration des Portfolios zu verlängern oder eine negative Duration zu schaffen. |
| Top-Holdings |
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| Stand: 31.12.2020 |
| Länderallokation |
|---|
| Stand: 31.10.2015 |
| Sektorengewichtung |
|---|
| Stand: 31.07.2024 |