UniEuroKapital -net-
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Diff. Vortag | Börse Zeit |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,02 EUR +0,05% |
außerbörslich 05.06. / 17:03 |
39,49 39,17 |
39,49 38,22 |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name | UniEuroKapital -net- |
| KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Gattung | Fonds |
| WKN | - |
| ISIN | LU0089559057 |
| Auflegung | 03.08.1998 |
| Fondsvolumen | 197,65 Mio. EUR |
| Diamond Rating |  |
Börsenplatzübersicht - UniEuroKapital -net-
| Börse | Kurs | Whrg. | Zeit | Diff. | Diff.% | Geldzeit | Geld | Brief | Briefzeit | Umsatz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 39,06 G | EUR | 18:45 | +0,08 | +0,21% | 18:45 | 39,06 | 40,64 | 18:45 | - |
|
| Frankfurt | 38,98 | EUR | 08:14 | +0,02 | +0,05% | 19:02 | 39,05 | 40,64 | 13:08 | - |
|
| Hamburg | 39,22 G | EUR | 08:07 | +0,02 | +0,05% | 16:33 | 39,28 | 40,44 | 16:33 | - |
|
| außerbörslich | 39,51 | EUR | 05.06. / 17:03 | +0,02 | +0,05% | 05.06. / 17:03 | 39,51 | 39,51 | 05.06. / 17:03 | - |
|
| München | 39,21 G | EUR | 08:05 | +0,02 | +0,05% | 17:31 | 39,27 | 40,45 | 17:31 | - |
|
| Stuttgart | 39,26 G | EUR | 19:00 | +0,08 | +0,20% | 19:02 | 39,25 | 0,00 | 19:02 | - |
|
| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,90% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 0,05 EUR |
| letzte Ausschüttung | 16.11.2023 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Kontakt | |
|---|---|
| Adresse | Union Investment Luxembourg S.A. |
| 308, route d'Esch | |
| 1471 Luxembourg | |
| Management | - |
| Fondsmanager | Daniel Rauch, Rüdiger Kerth |
| Depotbank | - |
Performance *
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| UniEuroKapital -net- | 0,23% | 1,07% | 2,81% | -3,10% | -3,83% |
| Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
| Volatilität % | 1,20 | 1,25 | 1,26 | 1,47 | 1,40 |
| Strategie |
|---|
| Der derzeit kürzer orientierte Rentenfonds UniEuroKapital -net- hat seinen Anlageschwerpunkt in verzinslichen Euro-Wertpapieren mit einer Restlaufzeit bzw. Zinsbindungsdauer von durchschnittlich bis zu drei Jahren. |
| Top-Holdings |
|---|
| Stand: 29.02.2024 |
| Länderallokation |
|---|
| Stand: 29.02.2024 |
| Sektorengewichtung |
|---|
| Stand: -- |