UniEuroKapital -net-
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Diff. Vortag | Börse Zeit |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,03 EUR -0,08% |
außerbörslich 29.05. / 17:14 |
39,48 39,17 |
39,48 38,22 |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name | UniEuroKapital -net- |
| KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Gattung | Fonds |
| WKN | - |
| ISIN | LU0089559057 |
| Auflegung | 03.08.1998 |
| Fondsvolumen | 196,90 Mio. EUR |
| Diamond Rating |  |
Börsenplatzübersicht - UniEuroKapital -net-
| Börse | Kurs | Whrg. | Zeit | Diff. | Diff.% | Geldzeit | Geld | Brief | Briefzeit | Umsatz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 38,95 G | EUR | 20:45 | ±0,00 | ±0,00% | 20:45 | 38,95 | 40,52 | 20:45 | - |
|
| Frankfurt | 38,95 | EUR | 08:14 | ±0,00 | ±0,00% | 18:47 | 38,95 | 40,52 | 13:07 | - |
|
| Hamburg | 39,15 G | EUR | 08:10 | ±0,00 | ±0,00% | 16:32 | 39,16 | 40,32 | 16:32 | - |
|
| außerbörslich | 39,39 | EUR | 29.05. / 17:14 | -0,03 | -0,08% | 29.05. / 17:14 | 39,39 | 39,39 | 29.05. / 17:14 | - |
|
| München | 39,14 G | EUR | 08:13 | ±0,00 | ±0,00% | 17:31 | 39,15 | 40,33 | 17:31 | - |
|
| Stuttgart | 39,15 G | EUR | 21:30 | ±0,00 | ±0,00% | 21:30 | 39,15 | 0,00 | 21:30 | - |
|
| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,90% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 0,05 EUR |
| letzte Ausschüttung | 16.11.2023 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Kontakt | |
|---|---|
| Adresse | Union Investment Luxembourg S.A. |
| 308, route d'Esch | |
| 1471 Luxembourg | |
| Management | - |
| Fondsmanager | Daniel Rauch, Rüdiger Kerth |
| Depotbank | - |
Performance *
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| UniEuroKapital -net- | 0,25% | 1,34% | 3,00% | -3,23% | -3,91% |
| Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
| Volatilität % | 1,24 | 1,30 | 1,28 | 1,47 | 1,40 |
| Strategie |
|---|
| Der derzeit kürzer orientierte Rentenfonds UniEuroKapital -net- hat seinen Anlageschwerpunkt in verzinslichen Euro-Wertpapieren mit einer Restlaufzeit bzw. Zinsbindungsdauer von durchschnittlich bis zu drei Jahren. |
| Top-Holdings |
|---|
| Stand: 29.02.2024 |
| Länderallokation |
|---|
| Stand: 29.02.2024 |
| Sektorengewichtung |
|---|
| Stand: -- |