Fidelity Funds - Euro Cash Fund A
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Diff. Vortag | Börse Zeit |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
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+0,00 EUR +0,03% |
außerbörslich 27.05. / 20:43 |
9,18 9,04 |
9,18 8,86 |
Stammdaten | |
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Name | Fidelity Funds - Euro Cash Fund A |
KVG | FIL Investment Management (Lux) S.A. |
Gattung | Fonds |
WKN | - |
ISIN | LU0064964074 |
Auflegung | 20.09.1993 |
Fondsvolumen | 104,62 Mio. EUR |
Diamond Rating |
Börsenplatzübersicht - Fidelity Funds - Euro Cash Fund A
Konditionen | |
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Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Managementgebühr p.a. | 0,15% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,06 EUR |
letzte Ausschüttung | 01.08.2023 |
Geschäftsjahresende | 30.04. |
Kontakt | |
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Adresse | FIL Investment Management (Lux) S.A. |
2a, rue Albert Borschette | |
L-1021 Luxemburg | |
Management | - |
Fondsmanager | Tim Foster |
Depotbank | - |
Performance *
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
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Fidelity Funds - Euro Cash Fund A | 0,32% | 1,93% | 3,66% | 3,69% | 1,46% |
Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
Volatilität % | 0,47 | 0,23 | 0,20 | 0,17 | 0,15 |
Strategie |
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Legt hauptsächlich in auf Euro lautenden Schuldtiteln und anderen zulässigen Vermögenswerten an. |
Top-Holdings |
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Stand: 31.03.2024 |
Länderallokation |
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Stand: 31.03.2024 |
Sektorengewichtung |
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Stand: 30.06.2008 |