Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A
|
Diff. Vortag | Börse Zeit |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,00 USD +0,02% |
außerbörslich 20.09. / 20:54 |
12,46 11,84 |
12,46 11,84 |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name | Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A |
| KVG | FIL Investment Management (Lux) S.A. |
| Gattung | Fonds |
| WKN | - |
| ISIN | LU0064963852 |
| Auflegung | 20.09.1993 |
| Fondsvolumen | 317,43 Mio. EUR |
| Diamond Rating |  |
Börsenplatzübersicht - Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A
| Börse | Kurs | Whrg. | Zeit | Diff. | Diff.% | Geldzeit | Geld | Brief | Briefzeit | Umsatz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 10,65 | EUR | 20.09. / 08:21 | -0,04 | -0,37% | 20.09. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 20.09. / 22:00 | - |
|
| Düsseldorf | 10,67 | EUR | 20.09. / 21:46 | +0,01 | +0,06% | 20.09. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 20.09. / 22:00 | - |
|
| Frankfurt | 10,66 | EUR | 20.09. / 19:37 | -0,01 | -0,06% | 20.09. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 20.09. / 22:00 | - |
|
| Hamburg | 10,65 | EUR | 20.09. / 08:04 | -0,03 | -0,28% | 20.09. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 20.09. / 22:00 | - |
|
| Hannover | 10,64 | EUR | 20.09. / 09:12 | -0,04 | -0,37% | 20.09. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 20.09. / 22:00 | - |
|
| außerbörslich | 11,93 | USD | 20.09. / 20:54 | +0,00 | +0,02% | 20.09. / 20:54 | 11,93 | 11,93 | 20.09. / 20:54 | - |
|
| München | 10,65 | EUR | 20.09. / 08:11 | -0,03 | -0,28% | 20.09. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 20.09. / 22:00 | - |
|
| Stuttgart | 10,67 | EUR | 20.09. / 21:56 | +0,01 | +0,06% | 20.09. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 20.09. / 22:00 | - |
|
| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,15% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 0,34 USD |
| letzte Ausschüttung | 01.08.2023 |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
| Kontakt | |
|---|---|
| Adresse | FIL Investment Management (Lux) S.A. |
| 2a, rue Albert Borschette | |
| L-1021 Luxemburg | |
| Management | - |
| Fondsmanager | Tim Foster |
| Depotbank | - |
Performance *
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A | 0,47% | 2,67% | 5,40% | 10,65% | 11,10% |
| Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
| Volatilität % | 0,25 | 0,23 | 0,21 | 0,22 | 0,20 |
| Strategie |
|---|
| Der Fonds zielt auf kontinuierliches Wachstum bei minimalem Risiko durch Anlagen vor allem in übertragbare Wertpapiere. Das Fondsvermögen wird allem voran in verzinslichen, übertragbaren Schuldverschreibungen, Schatzwechseln (T-Bills) und geldmarktnahen Titeln investiert. Unter Einhaltung rechtlicher Vorschriften kann der Fonds unter Umständen bis zu 49% des Nettofondsvermögens in Liquidität oder ähnlichen Titeln halten. |
| Top-Holdings |
|---|
| Stand: 31.07.2024 |
| Länderallokation |
|---|
| Stand: 31.07.2024 |
| Sektorengewichtung |
|---|
| Stand: 31.10.2006 |