Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A
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Diff. Vortag | Börse Zeit |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,01 USD +0,04% |
außerbörslich 17.06. / 21:16 |
12,38 12,09 |
12,38 11,75 |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name | Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A |
| KVG | FIL Investment Management (Lux) S.A. |
| Gattung | Fonds |
| WKN | - |
| ISIN | LU0064963852 |
| Auflegung | 20.09.1993 |
| Fondsvolumen | 309,30 Mio. EUR |
| Diamond Rating |  |
Börsenplatzübersicht - Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A
| Börse | Kurs | Whrg. | Zeit | Diff. | Diff.% | Geldzeit | Geld | Brief | Briefzeit | Umsatz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 11,53 G | EUR | 11:49 | -0,01 | -0,09% | 11:49 | 11,53 | 11,56 | 11:49 | - |
|
| Düsseldorf | 11,52 G | EUR | 16:16 | +0,01 | +0,08% | 16:19 | 11,51 | 11,56 | 16:19 | - |
|
| Frankfurt | 11,52 | EUR | 15:43 | -0,00 | -0,01% | 16:19 | 11,51 | 11,56 | 15:43 | - |
|
| Hamburg | 11,51 G | EUR | 08:09 | -0,01 | -0,09% | 14:32 | 11,51 | 11,57 | 14:32 | - |
|
| Hannover | 11,51 G | EUR | 09:46 | -0,01 | -0,09% | 14:32 | 11,51 | 11,57 | 14:32 | - |
|
| außerbörslich | 12,38 | USD | 17.06. / 21:16 | +0,01 | +0,04% | 17.06. / 21:16 | 12,38 | 12,38 | 17.06. / 21:16 | - |
|
| München | 11,50 G | EUR | 08:08 | -0,02 | -0,17% | 09:03 | 11,52 | 11,56 | 09:03 | - |
|
| Stuttgart | 11,52 G | EUR | 16:15 | +0,01 | +0,07% | 16:19 | 11,51 | 11,55 | 16:19 | - |
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| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,15% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 0,34 USD |
| letzte Ausschüttung | 01.08.2023 |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
| Kontakt | |
|---|---|
| Adresse | FIL Investment Management (Lux) S.A. |
| 2a, rue Albert Borschette | |
| L-1021 Luxemburg | |
| Management | - |
| Fondsmanager | Tim Foster |
| Depotbank | - |
Performance *
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A | 0,49% | 2,70% | 5,39% | 9,09% | 10,13% |
| Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
| Volatilität % | 0,32 | 0,22 | 0,20 | 0,21 | 0,19 |
| Strategie |
|---|
| Der Fonds zielt auf kontinuierliches Wachstum bei minimalem Risiko durch Anlagen vor allem in übertragbare Wertpapiere. Das Fondsvermögen wird allem voran in verzinslichen, übertragbaren Schuldverschreibungen, Schatzwechseln (T-Bills) und geldmarktnahen Titeln investiert. Unter Einhaltung rechtlicher Vorschriften kann der Fonds unter Umständen bis zu 49% des Nettofondsvermögens in Liquidität oder ähnlichen Titeln halten. |
| Top-Holdings |
|---|
| Stand: 31.03.2024 |
| Länderallokation |
|---|
| Stand: 31.03.2024 |
| Sektorengewichtung |
|---|
| Stand: 31.10.2006 |