Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A
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Diff. Vortag | Börse Zeit |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,01 USD +0,04% |
außerbörslich 24.06. / 20:54 |
12,39 12,09 |
12,39 11,76 |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name | Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A |
| KVG | FIL Investment Management (Lux) S.A. |
| Gattung | Fonds |
| WKN | - |
| ISIN | LU0064963852 |
| Auflegung | 20.09.1993 |
| Fondsvolumen | 311,28 Mio. EUR |
| Diamond Rating |  |
Börsenplatzübersicht - Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A
| Börse | Kurs | Whrg. | Zeit | Diff. | Diff.% | Geldzeit | Geld | Brief | Briefzeit | Umsatz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 11,50 G | EUR | 24.06. / 17:49 | -0,02 | -0,17% | 24.06. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 24.06. / 22:00 | - |
|
| Düsseldorf | 11,52 G | EUR | 24.06. / 21:45 | -0,03 | -0,29% | 24.06. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 24.06. / 22:00 | - |
|
| Frankfurt | 11,51 | EUR | 24.06. / 19:32 | -0,06 | -0,54% | 24.06. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 24.06. / 22:00 | - |
|
| Hamburg | 11,55 G | EUR | 24.06. / 08:12 | +0,03 | +0,26% | 24.06. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 24.06. / 22:00 | - |
|
| Hannover | 11,55 G | EUR | 24.06. / 08:24 | +0,03 | +0,26% | 24.06. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 24.06. / 22:00 | - |
|
| außerbörslich | 12,39 | USD | 24.06. / 20:54 | +0,01 | +0,04% | 24.06. / 20:54 | 12,39 | 12,39 | 24.06. / 20:54 | - |
|
| München | 11,54 G | EUR | 24.06. / 08:09 | +0,02 | +0,17% | 24.06. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 24.06. / 22:00 | - |
|
| Stuttgart | 11,53 G | EUR | 24.06. / 21:56 | -0,03 | -0,29% | 24.06. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 24.06. / 22:00 | - |
|
| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,15% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 0,34 USD |
| letzte Ausschüttung | 01.08.2023 |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
| Kontakt | |
|---|---|
| Adresse | FIL Investment Management (Lux) S.A. |
| 2a, rue Albert Borschette | |
| L-1021 Luxemburg | |
| Management | - |
| Fondsmanager | Tim Foster |
| Depotbank | - |
Performance *
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A | 0,46% | 2,66% | 5,38% | 9,15% | 10,15% |
| Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
| Volatilität % | 0,18 | 0,22 | 0,20 | 0,21 | 0,19 |
| Strategie |
|---|
| Der Fonds zielt auf kontinuierliches Wachstum bei minimalem Risiko durch Anlagen vor allem in übertragbare Wertpapiere. Das Fondsvermögen wird allem voran in verzinslichen, übertragbaren Schuldverschreibungen, Schatzwechseln (T-Bills) und geldmarktnahen Titeln investiert. Unter Einhaltung rechtlicher Vorschriften kann der Fonds unter Umständen bis zu 49% des Nettofondsvermögens in Liquidität oder ähnlichen Titeln halten. |
| Top-Holdings |
|---|
| Stand: 30.04.2024 |
| Länderallokation |
|---|
| Stand: 30.04.2024 |
| Sektorengewichtung |
|---|
| Stand: 31.10.2006 |