Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A
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Diff. Vortag | Börse Zeit |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,01 USD +0,04% |
außerbörslich 27.05. / 20:43 |
12,34 12,09 |
12,34 11,71 |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name | Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A |
| KVG | FIL Investment Management (Lux) S.A. |
| Gattung | Fonds |
| WKN | - |
| ISIN | LU0064963852 |
| Auflegung | 20.09.1993 |
| Fondsvolumen | 295,63 Mio. EUR |
| Diamond Rating |  |
Börsenplatzübersicht - Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A
| Börse | Kurs | Whrg. | Zeit | Diff. | Diff.% | Geldzeit | Geld | Brief | Briefzeit | Umsatz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 11,32 G | EUR | 08:19 | -0,03 | -0,26% | 08:19 | 11,32 | 11,37 | 08:19 | - |
|
| Düsseldorf | 11,31 G | EUR | 08:16 | -0,03 | -0,28% | 09:00 | 11,32 | 11,37 | 09:00 | - |
|
| Frankfurt | 11,32 | EUR | 08:48 | -0,02 | -0,20% | 09:00 | 11,32 | 11,37 | 09:00 | - |
|
| Hamburg | 11,31 G | EUR | 08:08 | -0,03 | -0,26% | 08:32 | 11,31 | 11,38 | 08:32 | - |
|
| Hannover | 11,34 | EUR | 27.05. / 09:19 | -0,04 | -0,35% | 08:32 | 11,31 | 11,38 | 08:32 | - |
|
| außerbörslich | 12,34 | USD | 27.05. / 20:43 | +0,01 | +0,04% | 27.05. / 20:43 | 12,34 | 12,34 | 27.05. / 20:43 | - |
|
| München | 11,31 G | EUR | 08:07 | -0,02 | -0,18% | 09:03 | 11,32 | 11,37 | 09:03 | - |
|
| Stuttgart | 11,32 G | EUR | 08:45 | -0,03 | -0,25% | 09:04 | 11,32 | 11,36 | 09:04 | - |
|
| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,15% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 0,34 USD |
| letzte Ausschüttung | 01.08.2023 |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
| Kontakt | |
|---|---|
| Adresse | FIL Investment Management (Lux) S.A. |
| 2a, rue Albert Borschette | |
| L-1021 Luxemburg | |
| Management | - |
| Fondsmanager | Tim Foster |
| Depotbank | - |
Performance *
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A | 0,45% | 2,65% | 5,39% | 8,75% | 9,92% |
| Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
| Volatilität % | 0,34 | 0,22 | 0,20 | 0,21 | 0,18 |
| Strategie |
|---|
| Der Fonds zielt auf kontinuierliches Wachstum bei minimalem Risiko durch Anlagen vor allem in übertragbare Wertpapiere. Das Fondsvermögen wird allem voran in verzinslichen, übertragbaren Schuldverschreibungen, Schatzwechseln (T-Bills) und geldmarktnahen Titeln investiert. Unter Einhaltung rechtlicher Vorschriften kann der Fonds unter Umständen bis zu 49% des Nettofondsvermögens in Liquidität oder ähnlichen Titeln halten. |
| Top-Holdings |
|---|
| Stand: 31.03.2024 |
| Länderallokation |
|---|
| Stand: 31.03.2024 |
| Sektorengewichtung |
|---|
| Stand: 31.10.2006 |