Fidelity Funds - Euro Bond Fund A
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Diff. Vortag | Börse Zeit |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,07 EUR -0,55% |
außerbörslich 04.10. / 21:16 |
12,88 12,30 |
12,88 11,47 |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name | Fidelity Funds - Euro Bond Fund A |
| KVG | FIL Investment Management (Lux) S.A. |
| Gattung | Fonds |
| WKN | - |
| ISIN | LU0048579097 |
| Auflegung | 01.10.1990 |
| Fondsvolumen | 185,74 Mio. EUR |
| Diamond Rating |  |
Börsenplatzübersicht - Fidelity Funds - Euro Bond Fund A
| Börse | Kurs | Whrg. | Zeit | Diff. | Diff.% | Geldzeit | Geld | Brief | Briefzeit | Umsatz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 12,69 | EUR | 04.10. / 08:25 | -0,04 | -0,31% | 04.10. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 04.10. / 22:00 | - |
|
| Düsseldorf | 12,64 | EUR | 04.10. / 21:45 | -0,11 | -0,86% | 04.10. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 04.10. / 22:00 | - |
|
| Frankfurt | 12,70 | EUR | 04.10. / 08:35 | -0,04 | -0,31% | 04.10. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 04.10. / 22:00 | - |
|
| Hamburg | 12,70 | EUR | 04.10. / 08:10 | -0,04 | -0,31% | 04.10. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 04.10. / 22:00 | - |
|
| außerbörslich | 12,72 | EUR | 04.10. / 21:16 | -0,07 | -0,55% | 04.10. / 21:16 | 12,72 | 13,17 | 04.10. / 21:16 | - |
|
| München | 12,78 | EUR | 04.10. / 08:24 | ±0,00 | ±0,00% | 04.10. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 04.10. / 22:00 | - |
|
| Stuttgart | 12,63 | EUR | 04.10. / 21:56 | -0,07 | -0,55% | 04.10. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 04.10. / 22:00 | - |
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| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,50% |
| Managementgebühr p.a. | 0,75% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 0,12 EUR |
| letzte Ausschüttung | 01.08.2023 |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
| Kontakt | |
|---|---|
| Adresse | FIL Investment Management (Lux) S.A. |
| 2a, rue Albert Borschette | |
| L-1021 Luxemburg | |
| Management | - |
| Fondsmanager | David Simmer |
| Depotbank | - |
Performance *
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Funds - Euro Bond Fund A | 0,71% | 3,31% | 12,84% | -10,47% | -9,10% |
| Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
| Volatilität % | 4,94 | 5,33 | 5,76 | 7,90 | 6,50 |
| Strategie |
|---|
| Legt vornehmlich in auf Euro lautende Schuldverschreibungen an. Der Teilfonds wird typischerweise nur in auf Euro lautende erstklassige Staats- und Nicht-Staatsanleihen investieren. |
| Top-Holdings |
|---|
| Stand: 31.08.2024 |
| Länderallokation |
|---|
| Stand: 31.08.2024 |
| Sektorengewichtung |
|---|
| Stand: 31.08.2024 |