Fidelity Funds - Euro Bond Fund A
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Diff. Vortag | Börse Zeit |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,02 EUR +0,16% |
außerbörslich 05.06. / 21:05 |
12,59 12,30 |
12,72 11,47 |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name | Fidelity Funds - Euro Bond Fund A |
| KVG | FIL Investment Management (Lux) S.A. |
| Gattung | Fonds |
| WKN | - |
| ISIN | LU0048579097 |
| Auflegung | 01.10.1990 |
| Fondsvolumen | 185,29 Mio. EUR |
| Diamond Rating |  |
Börsenplatzübersicht - Fidelity Funds - Euro Bond Fund A
| Börse | Kurs | Whrg. | Zeit | Diff. | Diff.% | Geldzeit | Geld | Brief | Briefzeit | Umsatz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 12,38 G | EUR | 13:17 | +0,02 | +0,16% | 13:17 | 12,38 | 12,56 | 13:17 | - |
|
| Düsseldorf | 12,39 G | EUR | 18:45 | ±0,00 | ±0,00% | 18:45 | 12,39 | 12,53 | 18:45 | - |
|
| Frankfurt | 12,38 | EUR | 08:14 | +0,02 | +0,16% | 16:32 | 12,39 | 12,53 | 17:21 | - |
|
| Hamburg | 12,39 G | EUR | 08:09 | +0,02 | +0,16% | 16:32 | 12,42 | 12,52 | 16:32 | - |
|
| außerbörslich | 12,47 | EUR | 05.06. / 21:05 | +0,02 | +0,16% | 05.06. / 21:05 | 12,47 | 12,91 | 05.06. / 21:05 | - |
|
| München | 12,39 | EUR | 13:16 | ±0,00 | ±0,00% | 13:17 | 12,38 | 12,56 | 13:17 | - |
|
| Stuttgart | 12,38 G | EUR | 19:15 | ±0,00 | ±0,00% | 19:15 | 12,38 | 12,49 | 19:15 | - |
|
| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,50% |
| Managementgebühr p.a. | 0,75% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 0,12 EUR |
| letzte Ausschüttung | 01.08.2023 |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
| Kontakt | |
|---|---|
| Adresse | FIL Investment Management (Lux) S.A. |
| 2a, rue Albert Borschette | |
| L-1021 Luxemburg | |
| Management | - |
| Fondsmanager | David Simmer |
| Depotbank | - |
Performance *
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Funds - Euro Bond Fund A | 0,24% | 1,97% | 4,64% | -13,50% | -8,90% |
| Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
| Volatilität % | 6,23 | 5,82 | 6,51 | 7,81 | 6,45 |
| Strategie |
|---|
| Legt vornehmlich in auf Euro lautende Schuldverschreibungen an. Der Teilfonds wird typischerweise nur in auf Euro lautende erstklassige Staats- und Nicht-Staatsanleihen investieren. |
| Top-Holdings |
|---|
| Stand: 31.03.2024 |
| Länderallokation |
|---|
| Stand: 31.03.2024 |
| Sektorengewichtung |
|---|
| Stand: 31.03.2024 |