DWS USD Floating Rate Notes USD LD
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Diff. Vortag | Börse Zeit |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,03 USD +0,02% |
außerbörslich 07.06. / 01:06 |
203,81 192,21 |
197,81 185,33 |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name | DWS USD Floating Rate Notes USD LD |
| KVG | DWS Investment S.A. |
| Gattung | Fonds |
| WKN | - |
| ISIN | LU0041580167 |
| Auflegung | 10.11.1992 |
| Fondsvolumen | 348,41 Mio. EUR |
| Diamond Rating |  |
Börsenplatzübersicht - DWS USD Floating Rate Notes USD LD
| Börse | Kurs | Whrg. | Zeit | Diff. | Diff.% | Geldzeit | Geld | Brief | Briefzeit | Umsatz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 181,16 | EUR | 07.06. / 09:36 | -0,11 | -0,06% | 07.06. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 07.06. / 22:00 | - |
|
| Düsseldorf | 182,65 | EUR | 07.06. / 21:45 | +1,34 | +0,74% | 07.06. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 07.06. / 22:00 | - |
|
| Frankfurt | 182,61 | EUR | 07.06. / 19:26 | +1,31 | +0,72% | 07.06. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 07.06. / 22:00 | - |
|
| Hamburg | 180,93 | EUR | 07.06. / 08:06 | -0,05 | -0,03% | 07.06. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 07.06. / 22:00 | - |
|
| Hannover | 181,09 | EUR | 07.06. / 09:06 | +0,12 | +0,07% | 07.06. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 07.06. / 22:00 | - |
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| außerbörslich | 197,81 | USD | 07.06. / 01:06 | +0,03 | +0,02% | 07.06. / 01:06 | 197,81 | 199,80 | 07.06. / 01:06 | - |
|
| München | 181,93 | EUR | 07.06. / 09:36 | ±0,00 | ±0,00% | 07.06. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 07.06. / 22:00 | - |
|
| Stuttgart | 182,50 | EUR | 07.06. / 21:56 | +1,18 | +0,65% | 07.06. / 22:05 | 0,00 | 0,00 | 07.06. / 22:05 | - |
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| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,20% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 9,02 USD |
| letzte Ausschüttung | 08.03.2024 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Kontakt | |
|---|---|
| Adresse | DWS Investment S.A. |
| Boulevard Konrad Adenauer 2 | |
| 1115 Luxemburg | |
| Management | - |
| Fondsmanager | Christian Reiter |
| Depotbank | - |
Performance *
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| DWS USD Floating Rate Notes USD LD | 0,55% | 3,31% | 6,56% | 10,63% | 13,36% |
| Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
| Volatilität % | 0,22 | 0,20 | 0,20 | 0,33 | 0,79 |
| Strategie |
|---|
| Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in US-Dollar. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in auf USD lautende oder gegen USD abgesicherte und überwiegend variabelverzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen. Darüber hinaus können Derivate für die Portfoliosteuerung eingesetzt werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. |
| Top-Holdings |
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| Stand: -- |
| Länderallokation |
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| Stand: -- |
| Sektorengewichtung |
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| Stand: -- |