DWS USD Floating Rate Notes USD LD
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Diff. Vortag | Börse Zeit |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,02 USD +0,01% |
außerbörslich 05.06. / 00:22 |
203,81 192,21 |
197,67 185,18 |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name | DWS USD Floating Rate Notes USD LD |
| KVG | DWS Investment S.A. |
| Gattung | Fonds |
| WKN | - |
| ISIN | LU0041580167 |
| Auflegung | 10.11.1992 |
| Fondsvolumen | 349,57 Mio. EUR |
| Diamond Rating |  |
Börsenplatzübersicht - DWS USD Floating Rate Notes USD LD
| Börse | Kurs | Whrg. | Zeit | Diff. | Diff.% | Geldzeit | Geld | Brief | Briefzeit | Umsatz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 181,34 | EUR | 05.06. / 09:15 | +0,11 | +0,06% | 05.06. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 05.06. / 22:00 | - |
|
| Düsseldorf | 181,65 | EUR | 05.06. / 21:45 | +0,20 | +0,11% | 05.06. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 05.06. / 22:00 | - |
|
| Frankfurt | 181,61 | EUR | 05.06. / 19:28 | +0,39 | +0,22% | 05.06. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 05.06. / 22:00 | - |
|
| Hamburg | 181,02 | EUR | 05.06. / 08:03 | +0,46 | +0,25% | 05.06. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 05.06. / 22:00 | - |
|
| Hannover | 181,07 | EUR | 05.06. / 08:17 | +0,47 | +0,26% | 05.06. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 05.06. / 22:00 | - |
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| außerbörslich | 197,69 | USD | 05.06. / 00:22 | +0,02 | +0,01% | 05.06. / 00:22 | 197,69 | 199,67 | 05.06. / 00:22 | - |
|
| München | 181,93 | EUR | 05.06. / 09:15 | ±0,00 | ±0,00% | 05.06. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 05.06. / 22:00 | - |
|
| Stuttgart | 181,79 | EUR | 05.06. / 21:56 | -0,12 | -0,07% | 05.06. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 05.06. / 22:00 | - |
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| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,20% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 9,02 USD |
| letzte Ausschüttung | 08.03.2024 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Kontakt | |
|---|---|
| Adresse | DWS Investment S.A. |
| Boulevard Konrad Adenauer 2 | |
| 1115 Luxemburg | |
| Management | - |
| Fondsmanager | Christian Reiter |
| Depotbank | - |
Performance *
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| DWS USD Floating Rate Notes USD LD | 0,52% | 3,32% | 6,58% | 10,56% | 13,31% |
| Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
| Volatilität % | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,33 | 0,79 |
| Strategie |
|---|
| Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in US-Dollar. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in auf USD lautende oder gegen USD abgesicherte und überwiegend variabelverzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen. Darüber hinaus können Derivate für die Portfoliosteuerung eingesetzt werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. |
| Top-Holdings |
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| Stand: -- |
| Länderallokation |
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| Stand: -- |
| Sektorengewichtung |
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| Stand: -- |