DWS USD Floating Rate Notes USD LD
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Diff. Vortag | Börse Zeit |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,03 USD +0,02% |
außerbörslich 29.05. / 22:44 |
203,81 192,21 |
197,47 184,90 |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name | DWS USD Floating Rate Notes USD LD |
| KVG | DWS Investment S.A. |
| Gattung | Fonds |
| WKN | - |
| ISIN | LU0041580167 |
| Auflegung | 10.11.1992 |
| Fondsvolumen | 348,47 Mio. EUR |
| Diamond Rating |  |
Börsenplatzübersicht - DWS USD Floating Rate Notes USD LD
| Börse | Kurs | Whrg. | Zeit | Diff. | Diff.% | Geldzeit | Geld | Brief | Briefzeit | Umsatz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 181,48 G | EUR | 14:05 | -1,02 | -0,56% | 14:05 | 181,48 | 182,35 | 14:05 | - |
|
| Düsseldorf | 181,48 G | EUR | 14:16 | +0,16 | +0,09% | 14:16 | 181,49 | 182,13 | 14:16 | - |
|
| Frankfurt | 181,50 | EUR | 13:35 | +0,04 | +0,02% | 14:13 | 181,50 | 182,39 | 14:13 | - |
|
| Hamburg | 181,80 G | EUR | 08:09 | -0,50 | -0,27% | 14:09 | 181,49 | 182,41 | 14:09 | - |
|
| Hannover | 182,01 G | EUR | 09:15 | -0,29 | -0,16% | 14:09 | 181,49 | 182,41 | 14:09 | - |
|
| außerbörslich | 197,47 | USD | 29.05. / 22:44 | +0,03 | +0,02% | 29.05. / 22:44 | 197,47 | 199,45 | 29.05. / 22:44 | - |
|
| München | 182,38 | EUR | 14:05 | -0,15 | -0,08% | 14:13 | 181,51 | 182,39 | 14:13 | - |
|
| Stuttgart | 181,52 G | EUR | 14:15 | -0,19 | -0,10% | 14:18 | 181,52 | 181,65 | 14:18 | - |
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| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,20% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 9,02 USD |
| letzte Ausschüttung | 08.03.2024 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Kontakt | |
|---|---|
| Adresse | DWS Investment S.A. |
| Boulevard Konrad Adenauer 2 | |
| 1115 Luxemburg | |
| Management | - |
| Fondsmanager | Christian Reiter |
| Depotbank | - |
Performance *
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| DWS USD Floating Rate Notes USD LD | 0,51% | 3,31% | 6,62% | 10,47% | 13,23% |
| Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
| Volatilität % | 0,18 | 0,20 | 0,20 | 0,33 | 0,79 |
| Strategie |
|---|
| Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in US-Dollar. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in auf USD lautende oder gegen USD abgesicherte und überwiegend variabelverzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen. Darüber hinaus können Derivate für die Portfoliosteuerung eingesetzt werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. |
| Top-Holdings |
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| Stand: -- |
| Länderallokation |
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| Stand: -- |
| Sektorengewichtung |
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| Stand: -- |