WKN 976963
CONVEST 21 VL A
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Währung |
98,38 |
103,30 |
EUR |
|
Diff. Vortag |
Börse Zeit |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
+0,46 EUR +0,47% |
außerbörslich 18.06. / 18:20 |
98,38 83,89 |
98,38 76,71 |
Stammdaten |
|
Name | CONVEST 21 VL A |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Gattung | Fonds |
WKN | 976963 |
ISIN | DE0009769638 |
Auflegung | 15.02.1996 |
Fondsvolumen | 350,82 Mio. EUR |
Diamond Rating | ![](/sparda/img/diamond4.png) |
– CONVEST 21 VL A
Börsenplatzübersicht - CONVEST 21 VL A
Börse |
Kurs |
Whrg. |
Zeit |
Diff. |
Diff.% |
Geldzeit |
Geld |
Brief |
Briefzeit |
Umsatz |
Aktion |
Berlin |
98,19 G |
EUR |
09:23 |
-0,15 |
-0,15% |
15:13 |
98,22 |
98,91 |
15:13 |
- |
|
Düsseldorf |
98,20 G |
EUR |
16:15 |
+0,02 |
+0,02% |
16:15 |
98,20 |
98,88 |
16:15 |
- |
|
Frankfurt |
98,21 |
EUR |
15:14 |
+0,03 |
+0,03% |
15:52 |
98,19 |
98,88 |
15:52 |
- |
|
Hamburg |
98,07 G |
EUR |
08:09 |
-0,13 |
-0,13% |
16:18 |
98,20 |
98,83 |
16:18 |
- |
|
Hannover |
98,39 G |
EUR |
08:23 |
-0,01 |
-0,01% |
16:18 |
98,20 |
98,83 |
16:18 |
- |
|
außerbörslich |
98,38 |
EUR |
18.06. / 18:20 |
+0,46 |
+0,47% |
18.06. / 18:20 |
98,38 |
103,30 |
18.06. / 18:20 |
- |
|
München |
98,06 G |
EUR |
08:07 |
-0,12 |
-0,12% |
16:18 |
98,17 |
98,86 |
16:18 |
- |
|
Stuttgart |
98,20 G |
EUR |
16:15 |
-0,05 |
-0,05% |
16:19 |
98,17 |
98,85 |
16:19 |
- |
|
Konditionen |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,50% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 1,29 EUR |
letzte Ausschüttung | 15.08.2023 |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monate |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
CONVEST 21 VL A |
2,63% |
17,11% |
23,66% |
34,13% |
73,89% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
6,58 |
9,21 |
9,44 |
13,20 |
16,20 |
Strategie |
Der Fonds zielt darauf ab, Vermögenszuwachs auf langfristige Sicht zu erwirtschaften. Wir investieren mindestens 70% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Wertpapiere. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene festverzinsliche Wertpapiere oder Genussscheine investiert sein. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere investiert sein. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. |
Top-Holdings |
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Stand: 30.04.2024 |
Länderallokation |
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Stand: 30.04.2024 |
Sektorengewichtung |
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Stand: 30.04.2024 |