WKN 976963
CONVEST 21 VL A
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Währung |
98,97 |
103,92 |
EUR |
|
Diff. Vortag |
Börse Zeit |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
+0,12 EUR +0,12% |
außerbörslich 28.06. / 18:09 |
98,97 83,89 |
98,97 76,71 |
Stammdaten |
|
Name | CONVEST 21 VL A |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Gattung | Fonds |
WKN | 976963 |
ISIN | DE0009769638 |
Auflegung | 15.02.1996 |
Fondsvolumen | 354,56 Mio. EUR |
Diamond Rating | ![](/sparda/img/diamond4.png) |
– CONVEST 21 VL A
Börsenplatzübersicht - CONVEST 21 VL A
Börse |
Kurs |
Whrg. |
Zeit |
Diff. |
Diff.% |
Geldzeit |
Geld |
Brief |
Briefzeit |
Umsatz |
Aktion |
Berlin |
98,54 |
EUR |
28.06. / 08:18 |
+0,13 |
+0,13% |
28.06. / 22:00 |
0,00 |
0,00 |
28.06. / 22:00 |
- |
|
Düsseldorf |
98,26 |
EUR |
28.06. / 21:45 |
-0,29 |
-0,30% |
28.06. / 22:00 |
0,00 |
0,00 |
28.06. / 22:00 |
- |
|
Frankfurt |
98,46 |
EUR |
28.06. / 19:26 |
-0,14 |
-0,14% |
28.06. / 22:00 |
0,00 |
0,00 |
28.06. / 22:00 |
- |
|
Hamburg |
98,53 |
EUR |
28.06. / 08:08 |
-0,38 |
-0,38% |
28.06. / 22:00 |
0,00 |
0,00 |
28.06. / 22:00 |
- |
|
Hannover |
98,94 |
EUR |
28.06. / 08:27 |
+0,43 |
+0,44% |
28.06. / 22:00 |
0,00 |
0,00 |
28.06. / 22:00 |
- |
|
außerbörslich |
98,97 |
EUR |
28.06. / 18:09 |
+0,12 |
+0,12% |
28.06. / 18:09 |
98,97 |
103,92 |
28.06. / 18:09 |
- |
|
München |
98,84 |
EUR |
28.06. / 08:04 |
+0,07 |
+0,07% |
28.06. / 22:00 |
0,00 |
0,00 |
28.06. / 22:00 |
- |
|
Stuttgart |
98,26 |
EUR |
28.06. / 21:56 |
-0,21 |
-0,21% |
28.06. / 22:00 |
0,00 |
0,00 |
28.06. / 22:00 |
- |
|
Konditionen |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,50% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 1,29 EUR |
letzte Ausschüttung | 15.08.2023 |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monate |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
CONVEST 21 VL A |
3,01% |
17,96% |
26,69% |
34,00% |
75,26% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
6,23 |
9,13 |
9,16 |
13,15 |
16,18 |
Strategie |
Der Fonds zielt darauf ab, Vermögenszuwachs auf langfristige Sicht zu erwirtschaften. Wir investieren mindestens 70% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Wertpapiere. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene festverzinsliche Wertpapiere oder Genussscheine investiert sein. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere investiert sein. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. |
Top-Holdings |
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Stand: 30.04.2024 |
Länderallokation |
![](/sparda/2103/chartNG.gfn?u=5362797&height=270&width=638&time=30000&chartType=72&portfolioType=COUNTRY&pieName=L%E4nderallokation&instrumentId=163798&kunde=20895ext) |
Stand: 30.04.2024 |
Sektorengewichtung |
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Stand: 30.04.2024 |