WKN 976963
CONVEST 21 VL A
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Währung |
95,81 |
100,60 |
EUR |
|
Diff. Vortag |
Börse Zeit |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
+0,42 EUR +0,44% |
außerbörslich 03.06. / 17:14 |
96,28 83,89 |
96,28 76,71 |
Stammdaten |
|
Name | CONVEST 21 VL A |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Gattung | Fonds |
WKN | 976963 |
ISIN | DE0009769638 |
Auflegung | 15.02.1996 |
Fondsvolumen | 343,49 Mio. EUR |
Diamond Rating | |
– CONVEST 21 VL A
Börsenplatzübersicht - CONVEST 21 VL A
Börse |
Kurs |
Whrg. |
Zeit |
Diff. |
Diff.% |
Geldzeit |
Geld |
Brief |
Briefzeit |
Umsatz |
Aktion |
Berlin |
95,22 G |
EUR |
03.06. / 17:43 |
+0,23 |
+0,24% |
03.06. / 22:00 |
0,00 |
0,00 |
03.06. / 22:00 |
- |
|
Düsseldorf |
95,10 G |
EUR |
03.06. / 21:45 |
-0,20 |
-0,21% |
03.06. / 22:00 |
0,00 |
0,00 |
03.06. / 22:00 |
- |
|
Frankfurt |
94,99 |
EUR |
03.06. / 19:32 |
+0,13 |
+0,14% |
03.06. / 22:00 |
0,00 |
0,00 |
03.06. / 22:00 |
- |
|
Hamburg |
95,84 G |
EUR |
03.06. / 08:26 |
+0,74 |
+0,78% |
03.06. / 22:00 |
0,00 |
0,00 |
03.06. / 22:00 |
- |
|
Hannover |
96,00 G |
EUR |
03.06. / 09:36 |
+0,84 |
+0,88% |
03.06. / 22:00 |
0,00 |
0,00 |
03.06. / 22:00 |
- |
|
außerbörslich |
95,81 |
EUR |
03.06. / 17:14 |
+0,42 |
+0,44% |
03.06. / 17:14 |
95,81 |
100,60 |
03.06. / 17:14 |
- |
|
München |
95,86 G |
EUR |
03.06. / 08:32 |
+0,79 |
+0,83% |
03.06. / 22:00 |
0,00 |
0,00 |
03.06. / 22:00 |
- |
|
Stuttgart |
95,20 G |
EUR |
03.06. / 21:55 |
-0,43 |
-0,45% |
03.06. / 22:00 |
0,00 |
0,00 |
03.06. / 22:00 |
- |
|
Konditionen |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,50% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 1,29 EUR |
letzte Ausschüttung | 15.08.2023 |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monate |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
CONVEST 21 VL A |
1,72% |
17,09% |
23,30% |
33,55% |
73,08% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
8,43 |
9,14 |
9,55 |
13,16 |
16,21 |
Strategie |
Der Fonds zielt darauf ab, Vermögenszuwachs auf langfristige Sicht zu erwirtschaften. Wir investieren mindestens 70% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Wertpapiere. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene festverzinsliche Wertpapiere oder Genussscheine investiert sein. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere investiert sein. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. |
Top-Holdings |
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Stand: 29.02.2024 |
Länderallokation |
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Stand: 29.02.2024 |
Sektorengewichtung |
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Stand: 29.02.2024 |