WKN 847511
Allianz Fonds Japan A
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Währung |
74,69 |
78,42 |
EUR |
|
Diff. Vortag |
Börse Zeit |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
-0,28 EUR -0,37% |
außerbörslich 24.06. / 19:04 |
80,10 70,56 |
80,10 66,35 |
Stammdaten |
|
Name | Allianz Fonds Japan A |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Gattung | Fonds |
WKN | 847511 |
ISIN | DE0008475112 |
Auflegung | 25.07.1983 |
Fondsvolumen | 64,04 Mio. EUR |
Diamond Rating | |
– Allianz Fonds Japan A
Börsenplatzübersicht - Allianz Fonds Japan A
Börse |
Kurs |
Whrg. |
Zeit |
Diff. |
Diff.% |
Geldzeit |
Geld |
Brief |
Briefzeit |
Umsatz |
Aktion |
Berlin |
75,23 G |
EUR |
08:16 |
+0,65 |
+0,87% |
11:34 |
74,98 |
75,97 |
11:34 |
- |
|
Düsseldorf |
74,99 G |
EUR |
11:16 |
+0,72 |
+0,97% |
12:05 |
74,94 |
75,78 |
12:05 |
- |
|
Frankfurt |
74,95 |
EUR |
11:15 |
+0,51 |
+0,68% |
12:09 |
74,95 |
75,95 |
12:09 |
- |
|
Hamburg |
75,49 G |
EUR |
08:04 |
+1,22 |
+1,64% |
12:10 |
74,98 |
75,90 |
12:10 |
- |
|
Hannover |
75,50 G |
EUR |
08:12 |
+1,28 |
+1,72% |
12:10 |
74,98 |
75,90 |
12:10 |
- |
|
außerbörslich |
74,69 |
EUR |
24.06. / 19:04 |
-0,28 |
-0,37% |
24.06. / 19:04 |
74,69 |
78,42 |
24.06. / 19:04 |
- |
|
München |
75,23 |
EUR |
08:16 |
+0,23 |
+0,31% |
12:09 |
74,95 |
75,95 |
12:09 |
- |
|
Stuttgart |
74,98 G |
EUR |
11:45 |
+0,76 |
+1,03% |
12:10 |
74,96 |
75,47 |
12:10 |
- |
|
Konditionen |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,35% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 1,15 EUR |
letzte Ausschüttung | 04.03.2024 |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monate |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Allianz Fonds Japan A |
-0,16% |
6,54% |
7,70% |
13,66% |
38,63% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
13,66 |
12,39 |
13,00 |
13,99 |
14,57 |
Strategie |
Der Fonds zielt darauf ab, an der Wertentwicklung des Allianz Japan Equity Anteilklasse F (EUR) (der „Masterfonds“) zu partizipieren. Hierzu investieren wir möglichst vollständig, mindestens jedoch 95% des Fondsvermögens in den Masterfonds. Der Masterfonds zielt darauf ab, auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Er investiert mindestens 70% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere von Unternehmen mit Sitz in Japan. Ferner kann er auch in andere Aktien und vergleichbare Papiere investieren. |
Top-Holdings |
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Stand: 30.04.2024 |
Länderallokation |
|
Stand: 30.04.2024 |
Sektorengewichtung |
|
Stand: 31.12.2020 |